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MSD Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.8 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
34.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
-34.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.5%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+34.75%
AUM
USD 1607 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 401 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.17%
Posición
41
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 244 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 57.1 M |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 34.3 M |
| 4 |
Vistra
VST
|
+USD 32 M |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 23.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 259 M |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 155 M |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+USD 7.5 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.99% |
| 2 | Energía | 14.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 244 M | 15.18% |
+4,478,713
| Nuevas | +USD 244 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 181 M | 11.25% |
2,306,792
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
USD 6377 M
| USD 156 M | 9.7% |
2,606,849
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 807 mil M
| USD 131 M | 8.14% |
541,000
-1,561,000
| -74% | -USD 374 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cedar Fair
FUN
USD 1145 M
| USD 115 M | 7.17% |
1,597,314
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Coty
COTY
USD 3446 M
| USD 111 M | 6.89% |
5,900,523
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 109 M | 6.81% |
2,848,198
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.4 mil M
| USD 88.3 M | 5.49% |
1,411,361
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
US Foods
USFD
USD 23.4 mil M
| USD 54.6 M | 3.4% |
+2,007,170
| Nuevas | +USD 57.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Apollo Global Management
APO
USD 71.5 mil M
| USD 50.7 M | 3.15% |
1,915,471
+874,149
| +84% | +USD 23.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
HRG
11
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 50.5 M | 3.14% |
2,851,117
-150,000
| -5% | -USD 2.82 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 28 mil M
| USD 36.6 M | 2.28% |
+1,034,289
| Nuevas | +USD 34.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vistra
VST
USD 46 mil M
| USD 34 M | 2.12% |
+2,024,921
| Nuevas | +USD 32 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Ring Energy
REI
USD 313 M
| USD 33.6 M | 2.09% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
Halozyme
HALO
USD 11.6 mil M
| USD 28.8 M | 1.79% |
2,245,000
+1,480,000
| +193% | +USD 19.8 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
NGHC
16
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 24.5 M | 1.53% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.19 M
| USD 21.2 M | 1.32% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BKEP
18
Dejó de cotizar
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| USD 20.4 M | 1.27% |
3,256,390
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
NovaGold Resources
NG
USD 2598 M
| USD 19.3 M | 1.2% |
4,234,129
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
TRCO
20
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 14.9 M | 0.93% |
365,000
-464,994
| -56% | -USD 18.2 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 12.9 M | 0.8% |
523,395
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 12.1 M | 0.75% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
BMCH
23
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 10.5 M | 0.66% |
482,088
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Marten Transport
MRTN
USD 977 M
| USD 8.22 M | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 6.86 M | 0.43% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
WPA
GMEI
Revisión del portafolio de MSD Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, MSD Partners mantenía 41 posiciones valuadas en USD 1607 M, un 20% menos que los USD 2008 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de MSD Partners muestra 7 nuevos, Aumentaron 3, 5 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 4,478,713 acciones con un valor de USD 244 M. La mayor venta fue Yahoo Inc, por un valor estimado de USD 259 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 5% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MSD Partners en T2 2017 fue Altaba Inc: 4,478,713 acciones por un valor de USD 244 M.
- MSD Partners fue quien más aumentó su posición en Apollo Global Management durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- La mayor reducción de MSD Partners durante T2 2017 fue en TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A, con un recorte estimado de USD 18.2 M.
- MSD Partners cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 259 M.
- Las diez principales posiciones de MSD Partners representan 77% de su cartera de USD 1607 M en T2 2017.
- MSD Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de MSD Partners cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 1607 M.
Según el Informe 13F de MSD Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.