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MSD Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.8 M
Rotación
30%
Rendimiento estimado a 1 año
34.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-34.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.5%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+34.75%
AUM
USD 1240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 294 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-35.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.72%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 51.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 79.2 M |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 61 M |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 48.1 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 22.2 M |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+USD 21.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.45% |
| 2 | Energía | 19.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.73% |
| 5 | Industriales | 9.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 192 M | 15.49% |
2,306,792
-606,692
| -21% | -USD 48.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 165 M | 13.32% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
USD 6409 M
| USD 149 M | 12.01% |
2,579,940
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 107 M | 8.67% |
3,343,215
-291,027
| -8% | -USD 9.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
USD 1182 M
| USD 105 M | 8.47% |
1,833,926
-1,027,111
| -36% | -USD 61 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
HRG
6
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 97.7 M | 7.88% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 62.9 M | 5.08% |
1,411,361
+1,127,034
| +396% | +USD 51.1 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Coty
COTY
USD 3561 M
| USD 62.9 M | 5.07% |
2,675,908
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
TRCO
9
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 30.3 M | 2.45% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Ring Energy
REI
USD 313 M
| USD 28.3 M | 2.29% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
NGHC
11
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 25.9 M | 2.09% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Coty
COTY
USD 3561 M
| USD 20.6 M | 1.66% |
+876,000
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKEP
13
Dejó de cotizar
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| USD 19.8 M | 1.6% |
3,256,390
-320,554
| -9% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.14 M
| USD 19.2 M | 1.55% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 17.9 M | 1.45% |
379,612
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
NovaGold Resources
NG
USD 2471 M
| USD 16.8 M | 1.35% |
2,992,878
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 16.6 M | 1.34% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 16.2 M | 1.3% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1690 M
| USD 15.5 M | 1.25% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
BMCH
20
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 14.7 M | 1.18% |
827,651
-349,830
| -30% | -USD 6.82 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
USD 336 M
| USD 14.4 M | 1.17% |
908,403
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 12.9 M | 1.04% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.94% |
965,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
Marten Transport
MRTN
USD 982 M
| USD 6.3 M | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Theriva Biologics
TOVX
USD 6.61 M
| USD 5.36 M | 0.43% |
356
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WPA
GMEI
RCI
Revisión del portafolio de MSD Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, MSD Partners mantenía 56 posiciones valuadas en USD 1240 M, un 19% menos que los USD 1534 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
MSD Partners registró retiros netos por USD 436 M en T3 2016, cerró 25 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 79.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios de comunicación.
A contracorriente, MSD Partners aumentó su posición en Restaurant Brands International en un valor estimado de USD 51.1 M.
- MSD Partners fue quien más aumentó su posición en Restaurant Brands International durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 51.1 M.
- La mayor reducción de MSD Partners durante T3 2016 fue en Cedar Fair, con un recorte estimado de USD 61 M.
- MSD Partners cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2016, con una venta estimada de USD 79.2 M.
- Las diez principales posiciones de MSD Partners representan 81% de su cartera de USD 1240 M en T3 2016.
- MSD Partners abrió 1 nueva posición y cerró 25 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de MSD Partners cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1240 M.
Según el Informe 13F de MSD Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.