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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$3.74억
(-20%)
자금 흐름
-US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.03%
보유액
72
신규
8
증가
4
축소
16
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Permian Resources
PR
|
+US$2001만 |
| 2 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$1988만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$1302만 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$1284만 |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+US$1122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$7806만 |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$5712만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2622만 |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.14% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.85% |
| 3 | 임의소비재 | 14.38% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 산업재 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2.16억 | 14.07% |
2,913,484
-1,106,771
| -28% | -US$7806만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
| US$1.65억 | 10.79% |
2,861,037
-306,236
| -10% | -US$1790만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.3억 | 8.5% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1.23억 | 8% |
2,579,940
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$1.02억 | 6.65% |
3,634,242
-3,670,318
| -50% | -US$1.1억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$8543만 | 5.57% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$7919만 | 5.16% |
2,288,500
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Coty
COTY
US$28.4억
| US$6955만 | 4.54% |
2,675,908
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
TRCO
9
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$3252만 | 2.12% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
NGHC
10
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2490만 | 1.62% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$2283만 | 1.49% |
2,588,266
+1,500,000
| +138% | +US$1122만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$666억
| US$2222만 | 1.45% |
785,110
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RSPP
13
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$2155만 | 1.41% |
617,629
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$2101만 | 1.37% |
644,390
-51,829
| -7% | -US$176만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BMCH
15
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$2098만 | 1.37% |
1,177,481
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WPX
16
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$2051만 | 1.34% |
+2,202,600
| 신규 | +US$1988만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CLR
17
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1968만 | 1.28% |
434,722
-262,319
| -38% | -US$1031만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
Permian Resources
PR
US$213억
| US$1960만 | 1.28% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2001만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1875만 | 1.22% |
1,304,956
-35,928
| -3% | -US$42.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$579만
| US$1872만 | 1.22% |
22,737
-986
| -4% | -US$107만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BKEP
21
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$1867만 | 1.22% |
3,576,944
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
NovaGold Resources
NG
US$26.4억
| US$1832만 | 1.19% |
2,992,878
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$1672만 | 1.09% |
772,958
+128,279
| +20% | +US$258만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1671만 | 1.09% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2023억
| US$1609만 | 1.05% |
379,612
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
MSD Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, MSD Partners의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$19.1억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
MSD Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$3.37억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cooper-Standard Automotive 주식으로, 추정 US$5712만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MSD Partners 측은 Permian Resources에 US$1960만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MSD Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Permian Resources 주식으로, US$1960만 상당의 2,000,000주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2016년 2분기에 Ring Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1122만 규모예요.
- MSD Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SS&C Technologies이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- MSD Partners 측은 2016년 2분기에 Cooper-Standard Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$5712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 67% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 MSD Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.