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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.58%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$49.5억
AUM 성장
+US$7.19억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.3%
보유액
83
신규
12
증가
15
축소
12
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$6769만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$6516만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$5246만 |
| 4 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+US$5035만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$4518만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$4976만 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$4362만 |
| 3 |
JRN
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL-A
JRN
|
+US$3353만 |
| 4 |
Teekay
TK
|
+US$3166만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$3095만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.55% |
| 2 | 에너지 | 17.9% |
| 3 | 헬스케어 | 9.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.59% |
| 5 | 정보기술 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$10.3억 | 20.78% |
+5,000,000
| 신규 | +US$10.5억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$4.94억 | 9.98% |
2,400,000
+1,400,000
| +140% | +US$2.94억 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$3.39억 | 6.85% |
4,104,007
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$2.83억 | 5.72% |
9,067,692
-49,580
| -0.5% | -US$152만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$2.2억 | 4.44% |
991,035
+46,651
| +5% | +US$1034만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
Cedar Fair
FUN
US$11.8억
| US$2.08억 | 4.19% |
3,812,073
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ENDP
7
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1.86억 | 3.75% |
2,329,681
+157,216
| +7% | +US$1358만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.82억 | 3.67% |
2,454,667
+495,558
| +25% | +US$4207만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.72억 | 3.47% |
1,966,801
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$1.71억 | 3.46% |
3,056,793
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
11
Coty
COTY
US$35.6억
| US$1.34억 | 2.7% |
4,184,612
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$8628만 | 1.74% |
2,689,054
+1,348,596
| +101% | +US$4518만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
KRFT
13
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$8559만 | 1.73% |
1,005,249
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
HRG
14
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$8363만 | 1.69% |
6,432,865
-917,900
| -12% | -US$1161만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
15
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$6965만 | 1.41% |
+672,830
| 신규 | +US$6769만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$6502만 | 1.31% |
1,582,663
+127,171
| +9% | +US$556만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$6022만 | 1.22% |
+869,485
| 신규 | +US$6516만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
GRA
18
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$5638만 | 1.14% |
562,089
-214,291
| -28% | -US$2111만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
General Motors
GM
US$725억
| US$5473만 | 1.1% |
1,642,032
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$5420만 | 1.09% |
1,812,022
+200,279
| +12% | +US$570만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$414만
| US$5370만 | 1.08% |
29,833
+333
| +1% | +US$51.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$5247만 | 1.06% |
+404,937
| 신규 | +US$5246만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
23
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.33억
| US$5098만 | 1.03% |
829,423
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4926만 | 0.99% |
631,104
+373,405
| +145% | +US$3232만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
SCTY
25
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$4628만 | 0.93% |
+864,313
| 신규 | +US$5035만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
RCI
MSD Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, MSD Partners 측은 US$49.5억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
MSD Partners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 15개 증가, 12개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 672,830주를 보유했으며 가치는 US$6965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Companies 주식으로, 추정 금액은 US$4976만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- MSD Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, US$6965만 상당의 672,830주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2015년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4518만 규모예요.
- MSD Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$4976만예요.
- MSD Partners 측은 2015년 2분기에 Berry Global Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.5억 중 66% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$49.5억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 MSD Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.