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SWM
Stapp Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7723만
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
13.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
+13.44%
3년 예상 수익률
+54.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7723만
AUM 성장
+US$70.6만
(+0.92%)
자금 흐름
-US$24.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.05%
보유액
34
신규
2
증가
9
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$90.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.9만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$13.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.2% |
| 2 | 소재 | 2.86% |
| 3 | 정보기술 | 0.65% |
| 4 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.51억
| US$955만 | 12.37% |
252,882
+1,150
| +0.5% | +US$4.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56억
| US$801만 | 10.37% |
125,722
+2,106
| +2% | +US$13.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35억
| US$782만 | 10.12% |
322,748
-1,292
| -0.4% | -US$3.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.59억
| US$705만 | 9.13% |
235,771
+1,311
| +0.6% | +US$3.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$612만 | 7.92% |
74,415
+1,331
| +2% | +US$11.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$422만 | 5.47% |
23,543
+118
| +0.5% | +US$2.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$374만 | 4.84% |
31,559
+7,656
| +32% | +US$90.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$266만 | 3.45% |
75,144
-1,729
| -2% | -US$5.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$5221만
| US$252만 | 3.26% |
127,112
-2,653
| -2% | -US$5.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4321만
| US$241만 | 3.12% |
220,586
+3,178
| +1% | +US$3.86만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
US$1.12억
| US$220만 | 2.85% |
92,930
-771
| -0.8% | -US$1.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$219만 | 2.83% |
32,782
-105
| -0.3% | -US$7.16천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$218만 | 2.82% |
42,702
-332
| -0.8% | -US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$197만 | 2.55% |
11,459
-71
| -0.6% | -US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$191만 | 2.48% |
19,061
-2,726
| -13% | -US$27.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$174만 | 2.25% |
32,542
-413
| -1% | -US$2.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$168만 | 2.17% |
34,453
-184
| -0.5% | -US$9.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$162만 | 2.1% |
+9,638
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$134만 | 1.74% |
+33,975
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
US$2175만
| US$120만 | 1.55% |
36,933
-913
| -2% | -US$3.02만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$93.5만 | 1.21% |
23,632
-1,237
| -5% | -US$5.02만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$68.2만 | 0.88% |
3,720
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62억
| US$60만 | 0.78% |
14,825
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$54.6만 | 0.71% |
16,844
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$50.1만 | 0.65% |
976
+300
| +44% | +US$13.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VIM
BC
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WG
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Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stapp Wealth Management는 US$7723만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7653만에서 0.92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 9개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 9,638주를 보유했으며 가치는 US$162만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$166만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 정보기술입니다.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$162만 상당의 9,638주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stapp Wealth Management로, 추정 증가액은 US$90.2만 규모예요.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$76.2만예요.
- Stapp Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7723만 중 70%를 차지해요.
- Stapp Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stapp Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.92% 상승해 US$7723만에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.