で公開中です！
詳しく見る
BWM
Blossom Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7097万
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
18.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.6%
1年予想リターン
+18.12%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
+95.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7097万
運用資産残高の伸び率
+$356万
(+5.3%)
資金フロー
-$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.08%
保有額
75
新規
1
買い増し
22
減少
38
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$22.1万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$13.5万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$5.24万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$4.06万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$3.95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$41.1万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$28.7万 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+$22.7万 |
| 4 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+$20.9万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$14.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.17% |
| 2 | 情報技術 | 28.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.01% |
| 4 | 金融 | 3.05% |
| 5 | 生活必需品 | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1160万 | 16.34% |
57,967
-1,999
| -3% | -$41.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $427万 | 6.01% |
154,092
+621
| +0.4% | +$1.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $321万 | 4.53% |
11,109
-12
| -0.1% | -$3,432 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $249万 | 3.51% |
68,872
-245
| -0.4% | -$8,096 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.51億
| $220万 | 3.1% |
84,787
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $216万 | 3.04% |
9,108
+228
| +3% | +$5.24万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $209万 | 2.94% |
3,039
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $187万 | 2.64% |
64,580
+414
| +0.6% | +$1.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $178万 | 2.51% |
77,147
-6,404
| -8% | -$14.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $174万 | 2.46% |
50,093
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $166万 | 2.34% |
32,824
-1,949
| -6% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $142万 | 2.01% |
18,846
+403
| +2% | +$3.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $133万 | 1.88% |
3,572
-37
| -1% | -$1.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $123万 | 1.74% |
15,283
-105
| -0.7% | -$8,140 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $119万 | 1.68% |
5,007
-4
| -0.1% | -$1,004 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $118万 | 1.67% |
27,468
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $103万 | 1.46% |
17,537
-587
| -3% | -$3.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $97.9万 | 1.38% |
3,855
-80
| -2% | -$1.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $96万 | 1.35% |
10,278
+426
| +4% | +$3.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $93.1万 | 1.31% |
2,714
+19
| +0.7% | +$6,100 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $92万 | 1.3% |
3,270
-106
| -3% | -$2.67万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $91.5万 | 1.29% |
22,508
+1,034
| +5% | +$4.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $90.7万 | 1.28% |
46,224
+1,316
| +3% | +$2.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $89.6万 | 1.26% |
18,757
-462
| -2% | -$2.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $85.1万 | 1.2% |
11,920
+256
| +2% | +$2.25万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
HSPW
1C
UOP
1M
APW
QWM
NI
HCVG
Blossom Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blossom Wealth Managementは75銘柄を保有し、保有額は$7097万でした。前四半期の$6741万から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Blossom Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、22件増加しました、38件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMotorola Solutionsで、保有株数は527株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$41.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Blossom Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotorola Solutionsで、株数は527株、評価額は$21.9万でした。
- Blossom Wealth Managementは2026年第2四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.5万でした。
- Blossom Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$41.1万相当を減らしました。
- Blossom Wealth Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blossom Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7097万のポートフォリオの47%を占めています。
- Blossom Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Blossom Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$7097万となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBlossom Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。