で公開中です！
詳しく見る
FCI
Financial Counselors Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7398万
売買回転率
0%
推定1年リターン
15.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.39%
1年予想リターン
+15.54%
3年間の予想リターン
+84.8%
5年予想リターン
+102.61%
10年間の推定リターン
+330.8%
AUM
$7398万
運用資産残高の伸び率
+$132万
(+1.8%)
資金フロー
+$35.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.24%
保有額
13
新規
–
買い増し
5
減少
3
解消
–
平均保有期間
9.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$22.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$12.9万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$9.01万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$4.73万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$8,030 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$13.3万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9,116 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3,818 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.46% |
| 2 | 情報技術 | 0.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 4 | 素材 | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $5959万 | 80.56% |
77,812
-174
| -0.2% | -$13.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $472万 | 6.38% |
58,146
+2,801
| +5% | +$22.5万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $283万 | 3.83% |
20,827
+894
| +4% | +$12.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $184万 | 2.48% |
7,949
+194
| +3% | +$4.73万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $139万 | 1.88% |
1,985
+129
| +7% | +$9.01万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $96.6万 | 1.31% |
1,266
-12
| -0.9% | -$9,116 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.18兆
| $72.2万 | 0.98% |
2,169
+25
| +1% | +$8,030 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $58.2万 | 0.79% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $39.4万 | 0.53% |
533
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $37.9万 | 0.51% |
1,102
-11
| -1% | -$3,818 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $29.6万 | 0.4% |
450
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $22.2万 | 0.3% |
800
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
New Found Gold
NFGC
$5.44億
| $4.1万 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
WPA
Financial Counselors Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Counselors Incは13銘柄を保有し、保有額は$7398万でした。前四半期の$7266万から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Financial Counselors Incは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、13ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Counselors Incは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.5万でした。
- Financial Counselors Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$13.3万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Counselors Incの上位10銘柄は、運用資産総額$7398万のポートフォリオの99%を占めています。
- Financial Counselors Incは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Financial Counselors Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$7398万となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Counselors Incの 13F報告書 に基づいています。