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FCI
Financial Counselors Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 74 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
15,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
+15,54%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+102,61%
Retorno est. (10 anos)
+330,8%
AUM
US$ 74 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,32 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 354 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,24%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
9,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 129 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 90,1 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 47,3 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,03 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 133 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,12 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,82 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,46% |
| 2 | Tecnologia | 0,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 4 | Materiais | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 59,6 mi | 80,56% |
77.812
-174
| -0,2% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,72 mi | 6,38% |
58.146
+2.801
| +5% | +US$ 225 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,83 mi | 3,83% |
20.827
+894
| +4% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 1,84 mi | 2,48% |
7.949
+194
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,39 mi | 1,88% |
1.985
+129
| +7% | +US$ 90,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 966 mil | 1,31% |
1.266
-12
| -0,9% | -US$ 9,12 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 722 mil | 0,98% |
2.169
+25
| +1% | +US$ 8,03 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 582 mil | 0,79% |
2.800
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 394 mil | 0,53% |
533
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 379 mil | 0,51% |
1.102
-11
| -1% | -US$ 3,82 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 296 mil | 0,4% |
450
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 222 mil | 0,3% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
New Found Gold
NFGC
US$ 544 mi
| US$ 41 mil | 0,06% |
25.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WPA
Revisão da carteira de Financial Counselors Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Counselors Inc detinha 13 posições avaliadas em US$ 74 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 72,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Financial Counselors Inc não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 13 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Financial Counselors Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 225 mil.
- A maior redução de Financial Counselors Inc em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- As dez maiores posições de Financial Counselors Inc representam 99% de sua carteira de US$ 74 mi no T3 2026.
- Financial Counselors Inc abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Counselors Inc subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 74 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Counselors Inc referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.