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FCI
Financial Counselors Inc Portfolio-Positionen
AUM
74 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+330,8 %
AUM
74 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,32 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+354.491 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,24 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
9,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+225.365 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+129.370 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+90.100 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+47.340 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+8.030 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+132.780 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9.116 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3.818 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,46 % |
| 2 | Technologie | 0,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,51 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 80,56 % |
77.812
-174
| -0,2 % | -132.780 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 6,38 % |
58.146
+2.801
| +5 % | +225.365 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 3,83 % |
20.827
+894
| +4 % | +129.370 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 2,48 % |
7.949
+194
| +3 % | +47.340 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 1,88 % |
1.985
+129
| +7 % | +90.100 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 965.536 $ | 1,31 % |
1.266
-12
| -0,9 % | -9.116 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 722.320 $ | 0,98 % |
2.169
+25
| +1 % | +8.030 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 582.456 $ | 0,79 % |
2.800
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 394.297 $ | 0,53 % |
533
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 379.176 $ | 0,51 % |
1.102
-11
| -1 % | -3.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 295.520 $ | 0,4 % |
450
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
| 222.312 $ | 0,3 % |
800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
13
New Found Gold
NFGC
611 Mio. $
| 41.000 $ | 0,06 % |
25.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Counselors Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Counselors Inc 13 Positionen im Wert von 74 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 72,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Financial Counselors Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Financial Counselors Inc hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 225.365 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Counselors Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 132.780 $.
- Die zehn größten Positionen von Financial Counselors Inc machen im Q3 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. $ aus.
- Financial Counselors Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Counselors Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 74 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Counselors Inc für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .