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FCI
Financial Counselors Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 74 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
15.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+330.8%
AUM
USD 74 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.32 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 354 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.24%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
9.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 225 k |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 129 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 90.1 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 47.3 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.03 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 133 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.12 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.82 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.46% |
| 2 | Tecnología | 0.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Materiales | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 59.6 M | 80.56% |
77,812
-174
| -0.2% | -USD 133 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.72 M | 6.38% |
58,146
+2,801
| +5% | +USD 225 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.83 M | 3.83% |
20,827
+894
| +4% | +USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 1.84 M | 2.48% |
7,949
+194
| +3% | +USD 47.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.39 M | 1.88% |
1,985
+129
| +7% | +USD 90.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 966 k | 1.31% |
1,266
-12
| -0.9% | -USD 9.12 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 722 k | 0.98% |
2,169
+25
| +1% | +USD 8.03 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 582 k | 0.79% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 394 k | 0.53% |
533
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 379 k | 0.51% |
1,102
-11
| -1% | -USD 3.82 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 296 k | 0.4% |
450
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 222 k | 0.3% |
800
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
New Found Gold
NFGC
USD 544 M
| USD 41 k | 0.06% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WPA
Revisión del portafolio de Financial Counselors Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Counselors Inc mantenía 13 posiciones por un valor de USD 74 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 72.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Financial Counselors Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 13 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- Financial Counselors Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 225 k.
- La mayor reducción de Financial Counselors Inc durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Counselors Inc representan 99% de su cartera de USD 74 M en T3 2026.
- Financial Counselors Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Counselors Inc aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 74 M.
Según el Informe 13F de Financial Counselors Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.