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BWM
Blossom Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 71 mi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
18,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,6%
Retorno est. (1 ano)
+18,12%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
+95,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,56 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
75
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 221 mil |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 135 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 52,4 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 40,6 mil |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 39,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 411 mil |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 287 mil |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 148 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,17% |
| 2 | Tecnologia | 28,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,01% |
| 4 | Financeiro | 3,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,6 mi | 16,34% |
57.967
-1.999
| -3% | -US$ 411 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,27 mi | 6,01% |
154.092
+621
| +0,4% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,21 mi | 4,53% |
11.109
-12
| -0,1% | -US$ 3,43 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,49 mi | 3,51% |
68.872
-245
| -0,4% | -US$ 8,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 2,2 mi | 3,1% |
84.787
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,16 mi | 3,04% |
9.108
+228
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,09 mi | 2,94% |
3.039
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,87 mi | 2,64% |
64.580
+414
| +0,6% | +US$ 11,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,78 mi | 2,51% |
77.147
-6.404
| -8% | -US$ 148 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,74 mi | 2,46% |
50.093
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,66 mi | 2,34% |
32.824
-1.949
| -6% | -US$ 97,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,42 mi | 2,01% |
18.846
+403
| +2% | +US$ 34,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,33 mi | 1,88% |
3.572
-37
| -1% | -US$ 15 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,23 mi | 1,74% |
15.283
-105
| -0,7% | -US$ 8,14 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,19 mi | 1,68% |
5.007
-4
| -0,1% | -US$ 1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 1,18 mi | 1,67% |
27.468
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,03 mi | 1,46% |
17.537
-587
| -3% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 979 mil | 1,38% |
3.855
-80
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 960 mil | 1,35% |
10.278
+426
| +4% | +US$ 39,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 931 mil | 1,31% |
2.714
+19
| +0,7% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 920 mil | 1,3% |
3.270
-106
| -3% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 915 mil | 1,29% |
22.508
+1.034
| +5% | +US$ 40,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 907 mil | 1,28% |
46.224
+1.316
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 896 mil | 1,26% |
18.757
-462
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 851 mil | 1,2% |
11.920
+256
| +2% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blossom Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blossom Wealth Management detinha 75 posições avaliadas em US$ 71 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 67,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Blossom Wealth Management mostra 1 novas, 22 aumentaram, 38 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Motorola Solutions: 527 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 411 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Blossom Wealth Management no T2 2026 foi Motorola Solutions: 527 ações no valor de US$ 219 mil.
- Blossom Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 135 mil.
- A maior redução de Blossom Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 411 mil.
- Blossom Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Blossom Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 71 mi no T2 2026.
- Blossom Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blossom Wealth Management subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 71 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blossom Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.