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BWM
Blossom Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7097萬
週轉率
5.33%
1年估算報酬率
18.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.6%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+89.67%
5年估算報酬率
+95.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7097萬
AUM 成長
+US$356萬
(+5.3%)
資金流向
-US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.08%
持股
75
新
1
增持
22
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$22.1萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$13.5萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$5.24萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$4.06萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$3.95萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.1萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$28.7萬 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$22.7萬 |
| 4 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$14.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.17% |
| 2 | 科技 | 28.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.01% |
| 4 | 金融 | 3.05% |
| 5 | 必需消費品 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1160萬 | 16.34% |
57,967
-1,999
| -3% | -US$41.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$427萬 | 6.01% |
154,092
+621
| +0.4% | +US$1.67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$321萬 | 4.53% |
11,109
-12
| -0.1% | -US$3,432 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$249萬 | 3.51% |
68,872
-245
| -0.4% | -US$8,096 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$220萬 | 3.1% |
84,787
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$216萬 | 3.04% |
9,108
+228
| +3% | +US$5.24萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$209萬 | 2.94% |
3,039
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$187萬 | 2.64% |
64,580
+414
| +0.6% | +US$1.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$178萬 | 2.51% |
77,147
-6,404
| -8% | -US$14.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$174萬 | 2.46% |
50,093
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$166萬 | 2.34% |
32,824
-1,949
| -6% | -US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$142萬 | 2.01% |
18,846
+403
| +2% | +US$3.42萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$133萬 | 1.88% |
3,572
-37
| -1% | -US$1.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$123萬 | 1.74% |
15,283
-105
| -0.7% | -US$8,140 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$119萬 | 1.68% |
5,007
-4
| -0.1% | -US$1,004 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$118萬 | 1.67% |
27,468
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$103萬 | 1.46% |
17,537
-587
| -3% | -US$3.47萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$97.9萬 | 1.38% |
3,855
-80
| -2% | -US$1.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$96萬 | 1.35% |
10,278
+426
| +4% | +US$3.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$93.1萬 | 1.31% |
2,714
+19
| +0.7% | +US$6,100 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$92萬 | 1.3% |
3,270
-106
| -3% | -US$2.67萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$91.5萬 | 1.29% |
22,508
+1,034
| +5% | +US$4.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$90.7萬 | 1.28% |
46,224
+1,316
| +3% | +US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$89.6萬 | 1.26% |
18,757
-462
| -2% | -US$2.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$85.1萬 | 1.2% |
11,920
+256
| +2% | +US$2.25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
HSPW
1C
UOP
1M
APW
QWM
NI
HCVG
Blossom Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blossom Wealth Management持有75個部位，價值US$7097萬，較前一季的US$6741萬增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Blossom Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加22檔、減碼38檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Motorola Solutions：共527股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$41.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的47%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Blossom Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Motorola Solutions：共買進527股，價值US$21.9萬。
- Blossom Wealth Management在2026年第2季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$13.5萬。
- Blossom Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$41.1萬。
- Blossom Wealth Management於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Blossom Wealth Management的投資組合規模為US$7097萬，前十大持股占47%。
- Blossom Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Blossom Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$7097萬。
根據Blossom Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。