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Lockerman Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6973万
売買回転率
15.46%
推定1年リターン
11.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.25%
1年予想リターン
+11.75%
3年間の予想リターン
+70.37%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6973万
運用資産残高の伸び率
+$430万
(+6.6%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.67%
保有額
97
新規
7
買い増し
47
減少
33
解消
8
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+$131万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$106万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$85.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$56.6万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$117万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$59.3万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$52万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$40.7万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.6% |
| 2 | 情報技術 | 3.22% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.08億
| $70.2万 | 1.01% |
15,413
+2,063
| +15% | +$9.31万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.8億
| $69.7万 | 1% |
34,215
+7,434
| +28% | +$15.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$130億
| $68.6万 | 0.98% |
18,878
+9,399
| +99% | +$34.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
| $68.3万 | 0.98% |
16,904
+2,276
| +16% | +$9.21万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $66.9万 | 0.96% |
954
-2
| -0.2% | -$1,397 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.5億
| $64.8万 | 0.93% |
15,149
+299
| +2% | +$1.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $58.4万 | 0.84% |
13,133
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$21.1億
| $58.1万 | 0.83% |
31,890
+2,619
| +9% | +$4.87万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
34
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.8億
| $57.6万 | 0.83% |
+4,975
| 新規 | +$56.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Apple
AAPL
$5.02兆
| $57.1万 | 0.82% |
1,714
+536
| +46% | +$17.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $56.6万 | 0.81% |
2,479
-219
| -8% | -$4.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$45億
| $56.2万 | 0.81% |
5,905
-98
| -2% | -$9,430 |
2025 Q3
4四半期
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$97.4億
| $55.7万 | 0.8% |
11,378
+3,981
| +54% | +$19.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
39
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $52.2万 | 0.75% |
+6,906
| 新規 | +$52.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $51.6万 | 0.74% |
1,501
-81
| -5% | -$2.81万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $51.6万 | 0.74% |
5,776
+118
| +2% | +$1.09万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $44.8万 | 0.64% |
926
-12
| -1% | -$6,461 |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$94.6億
| $44.7万 | 0.64% |
6,056
+14
| +0.2% | +$1,029 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$135億
| $43.3万 | 0.62% |
9,175
-843
| -8% | -$3.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.4億
| $40.7万 | 0.58% |
19,780
+2,370
| +14% | +$4.96万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $40.5万 | 0.58% |
3,376
-526
| -13% | -$6.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.31億
| $39.3万 | 0.56% |
4,688
-139
| -3% | -$1.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$103億
| $37.4万 | 0.54% |
2,909
+111
| +4% | +$1.47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $35.4万 | 0.51% |
6,433
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
50
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.07億
| $35.3万 | 0.51% |
7,950
+1,910
| +32% | +$8.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
CAS
1C
BWM
Lockerman Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupは97銘柄を保有し、保有額は$6973万でした。前四半期の$6543万から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$439万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を売却しました。
- Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にState Street Fixed Income Sector Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6973万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lockerman Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$6973万となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLockerman Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。