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Lockerman Financial Group

Lockerman Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 69,7 Mio. $ Umschlag 15,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISR-Symbol
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
+1,31 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,06 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+855.256 $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+565.801 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+527.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+592.542 $
3
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+519.814 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+406.608 $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+307.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,6 %
2 Technologie 3,22 %
3 Kommunikationsdienste 1,11 %
4 Gesundheitswesen 1,09 %
5 Industrie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWX-Symbol
26
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
898 Mio. $
702.360 $ 1,01 %
15.413
+2.063
+15 % +93.106 $
2025 Q1
6 Quartale
SPLB-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
697.293 $ 1 %
34.215
+7.434
+28 % +159.327 $
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
686.216 $ 0,98 %
18.878
+9.399
+99 % +342.585 $
2026 Q2
1 Quartal
SRLN-Symbol
29
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
682.735 $ 0,98 %
16.904
+2.276
+16 % +92.112 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
668.767 $ 0,96 %
954
-2
-0,2 % -1.397 $
2021 Q4
19 Quartale
IGEB-Symbol
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
648.226 $ 0,93 %
15.149
+299
+2 % +13.190 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAC-Symbol
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
583.762 $ 0,84 %
13.133
– –
2021 Q4
19 Quartale
TIPX-Symbol
33
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
580.710 $ 0,83 %
31.890
+2.619
+9 % +48.679 $
2025 Q1
6 Quartale
VPL-Symbol
34
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
576.155 $ 0,83 %
+4.975
Neu +565.801 $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
570.797 $ 0,82 %
1.714
+536
+46 % +172.162 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
566.155 $ 0,81 %
2.479
-219
-8 % -46.953 $
2023 Q4
11 Quartale
JIVE-Symbol
37
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
562.269 $ 0,81 %
5.905
-98
-2 % -9.430 $
2025 Q3
4 Quartale
BLCR-Symbol
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,39 Mrd. $
557.069 $ 0,8 %
11.378
+3.981
+54 % +196.362 $
2026 Q1
2 Quartale
ACWX-Symbol
39
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
522.232 $ 0,75 %
+6.906
Neu +527.167 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
516.465 $ 0,74 %
1.501
-81
-5 % -28.112 $
2022 Q3
16 Quartale
IEF-Symbol
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
515.855 $ 0,74 %
5.776
+118
+2 % +10.917 $
2025 Q3
4 Quartale
NOC-Symbol
42
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
447.703 $ 0,64 %
926
-12
-1 % -6.461 $
2021 Q4
19 Quartale
JQUA-Symbol
43
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,33 Mrd. $
446.965 $ 0,64 %
6.056
+14
+0,2 % +1.029 $
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
44
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
432.977 $ 0,62 %
9.175
-843
-8 % -37.758 $
2025 Q4
3 Quartale
EBND-Symbol
45
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
407.468 $ 0,58 %
19.780
+2.370
+14 % +49.642 $
2025 Q1
6 Quartale
EFG-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
404.552 $ 0,58 %
3.376
-526
-13 % -64.509 $
2026 Q1
2 Quartale
JIG-Symbol
47
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
392.920 $ 0,56 %
4.688
-139
-3 % -11.664 $
2025 Q3
4 Quartale
RWL-Symbol
48
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
374.290 $ 0,54 %
2.909
+111
+4 % +14.681 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUV-Symbol
49
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
353.815 $ 0,51 %
6.433
– –
2022 Q2
17 Quartale
BBHY-Symbol
50
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
352.741 $ 0,51 %
7.950
+1.910
+32 % +87.037 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2
3 4

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Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM
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CTC Alternative Strategies Chicago, Illinois 69,3 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ivy Lane Capital Management
Ivy Lane Capital Management Winter Park, Florida 69 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harrison Street Private Wealth
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lockerman Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 97 Positionen im Wert von 69,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 65,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Lockerman Financial Group investierte 4,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lockerman Financial Group im Q3 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lockerman Financial Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.814 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lockerman Financial Group machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,7 Mio. $ aus.
  • Lockerman Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lockerman Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 69,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .