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Lockerman Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
69,7 Mio. $
Umschlag
15,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+855.256 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+565.801 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+527.167 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+592.542 $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+519.814 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+406.608 $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+307.989 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,6 % |
| 2 | Technologie | 3,22 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,09 % |
| 5 | Industrie | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 265.950 $ | 0,38 % |
2.544
-57
| -2 % | -6.036 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 265.430 $ | 0,38 % |
+2.406
| Neu | +265.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 265.390 $ | 0,38 % |
+2.896
| Neu | +265.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 260.947 $ | 0,37 % |
1.333
-51
| -4 % | -9.414 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 258.165 $ | 0,37 % |
+356
| Neu | +222.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 253.206 $ | 0,36 % |
5.054
+883
| +21 % | +44.269 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 251.768 $ | 0,36 % |
951
-93
| -9 % | -24.535 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 245.502 $ | 0,35 % |
656
-50
| -7 % | -18.739 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 241.912 $ | 0,35 % |
3.426
-60
| -2 % | -4.304 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
85
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 237.002 $ | 0,34 % |
906
+6
| +0,7 % | +1.538 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 234.244 $ | 0,34 % |
667
-74
| -10 % | -27.858 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
357 Mio. $
| 229.312 $ | 0,33 % |
6.907
-228
| -3 % | -7.584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
| 225.503 $ | 0,32 % |
10.652
-126
| -1 % | -2.737 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
89
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 219.438 $ | 0,31 % |
5.526
-76
| -1 % | -3.081 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
90
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| – | – |
-5.035
| Geschlossen | -231.359 $ | – |
|
91
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| – | – |
-1.874
| Geschlossen | -220.121 $ | – |
|
92
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| – | – |
-2.921
| Geschlossen | -233.593 $ | – |
|
|
93
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| – | – |
-7.299
| Geschlossen | -519.814 $ | – |
|
94
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| – | – |
-798
| Geschlossen | -240.765 $ | – |
|
|
95
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| – | – |
-3.258
| Geschlossen | -307.989 $ | – |
|
|
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| – | – |
-1.186
| Geschlossen | -406.608 $ | – |
|
97
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| – | – |
-5.692
| Geschlossen | -272.875 $ | – |
|
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CAS
1C
BWM
Portfolio-Rückblick von Lockerman Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 97 Positionen im Wert von 69,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 65,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Lockerman Financial Group investierte 4,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lockerman Financial Group im Q3 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.
- Lockerman Financial Group hat seine Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lockerman Financial Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Lockerman Financial Group hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.814 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lockerman Financial Group machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,7 Mio. $ aus.
- Lockerman Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lockerman Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 69,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .