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Lockerman Financial Group

Lockerman Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 69,7 Mio. $ Umschlag 15,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,67 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISR-Symbol
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
+1,31 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,06 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+855.256 $
4
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+565.801 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+527.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+592.542 $
3
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+519.814 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+406.608 $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+307.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,6 %
2 Technologie 3,22 %
3 Kommunikationsdienste 1,11 %
4 Gesundheitswesen 1,09 %
5 Industrie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSUS-Symbol
51
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,39 Mrd. $
350.176 $ 0,5 %
3.317
-103
-3 % -10.816 $
2025 Q2
5 Quartale
BINC-Symbol
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
347.506 $ 0,5 %
6.842
+218
+3 % +11.289 $
2025 Q1
6 Quartale
TLH-Symbol
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
342.365 $ 0,49 %
3.714
+210
+6 % +20.311 $
2023 Q3
12 Quartale
JNK-Symbol
54
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
336.165 $ 0,48 %
3.624
-12.292
-77 % -1,17 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MGV-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
335.319 $ 0,48 %
2.082
+9
+0,4 % +1.487 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
56
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
329.075 $ 0,47 %
2.265
-61
-3 % -8.939 $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
323.483 $ 0,46 %
3.986
-2.530
-39 % -203.560 $
2025 Q2
5 Quartale
BALI-Symbol
58
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
319.789 $ 0,46 %
9.280
+2.508
+37 % +86.159 $
2026 Q2
1 Quartal
SECU-Symbol
59
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
898 Mio. $
315.961 $ 0,45 %
6.507
+539
+9 % +26.629 $
2026 Q2
1 Quartal
IALT-Symbol
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
315.324 $ 0,45 %
10.560
+437
+4 % +12.656 $
2026 Q2
1 Quartal
BBJP-Symbol
61
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
312.744 $ 0,45 %
+3.984
Neu +305.843 $
2026 Q3
0 Quartale
NULV-Symbol
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
309.530 $ 0,44 %
5.879
+208
+4 % +10.945 $
2021 Q4
19 Quartale
THRO-Symbol
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
306.413 $ 0,44 %
6.967
+688
+11 % +29.906 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
304.462 $ 0,44 %
1.222
+166
+16 % +42.177 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
65
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
299.732 $ 0,43 %
906
-158
-15 % -55.263 $
2021 Q4
19 Quartale
GOVT-Symbol
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
299.000 $ 0,43 %
13.672
+356
+3 % +7.974 $
2026 Q1
2 Quartale
EFV-Symbol
67
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
297.271 $ 0,43 %
3.756
+375
+11 % +30.221 $
2025 Q2
5 Quartale
IDMO-Symbol
68
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
292.552 $ 0,42 %
4.793
+26
+0,5 % +1.598 $
2025 Q2
5 Quartale
IDEF-Symbol
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
292.506 $ 0,42 %
9.367
-1.009
-10 % -32.982 $
2026 Q1
2 Quartale
VONG-Symbol
70
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
289.209 $ 0,41 %
2.243
-240
-10 % -30.232 $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
285.109 $ 0,41 %
3.732
-150
-4 % -11.597 $
2022 Q3
16 Quartale
DGRO-Symbol
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
284.975 $ 0,41 %
+3.780
Neu +295.185 $
2026 Q3
0 Quartale
NULG-Symbol
73
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
283.202 $ 0,41 %
2.491
-240
-9 % -27.310 $
2021 Q4
19 Quartale
CLOA-Symbol
74
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
275.236 $ 0,39 %
5.305
+148
+3 % +7.678 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
75
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
270.964 $ 0,39 %
234
-9
-4 % -10.620 $
2022 Q1
18 Quartale
1 2
3
4

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Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM
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Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 69,6 Mio. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida 69,9 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
CTC Alternative Strategies Chicago, Illinois 69,3 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ivy Lane Capital Management
Ivy Lane Capital Management Winter Park, Florida 69 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harrison Street Private Wealth
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lockerman Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 97 Positionen im Wert von 69,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 65,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Lockerman Financial Group investierte 4,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lockerman Financial Group im Q3 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 Aktien im Wert von 576.155 $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lockerman Financial Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Lockerman Financial Group hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.814 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lockerman Financial Group machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,7 Mio. $ aus.
  • Lockerman Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lockerman Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 69,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .