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HSPW

Harrison Street Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 71 Mio. $ Umschlag 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,55 Mio. $
Kapitalfluss
-5,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+1,01 Mio. $
2
D-Symbol
Dominion Energy
D
+508.406 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+389.144 $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+260.291 $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+17.281 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,5 Mio. $
2
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,2 Mio. $
3
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+919.117 $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+784.271 $
5
FER-Symbol
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
+582.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 52,52 %
2 Industrie 22,48 %
3 Energie 20,85 %
4 Immobilien 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
1
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,67 Mio. $ 7,99 %
20.862
+1.482
+8 % +389.144 $
2026 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
2
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,1 Mio. $ 7,19 %
68.647
+3.537
+5 % +260.291 $
2026 Q1
1 Quartal
CNP-Symbol
3
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 6,61 %
106.492
-8.088
-7 % -346.507 $
2026 Q1
1 Quartal
ATO-Symbol
4
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 6,42 %
26.455
-405
-2 % -72.527 $
2026 Q1
1 Quartal
XEL-Symbol
5
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
4,29 Mio. $ 6,05 %
53.451
-4.056
-7 % -323.755 $
2026 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
6
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,23 Mio. $ 5,96 %
48.190
-3.660
-7 % -331.067 $
2026 Q1
1 Quartal
CNI-Symbol
7
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 5,76 %
34.287
-53
-0,2 % -6.035 $
2026 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
8
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 5,59 %
14.798
-3.052
-17 % -784.271 $
2026 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
9
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 5,39 %
33.338
-2.532
-7 % -285.437 $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 4,78 %
24.806
-1.884
-7 % -248.188 $
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
11
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 4,62 %
69.026
-12.024
-15 % -542.916 $
2026 Q1
1 Quartal
PCG-Symbol
12
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 4,57 %
192.741
-14.628
-7 % -246.167 $
2026 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
13
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3,2 Mio. $ 4,51 %
34.494
-2.616
-7 % -243.303 $
2026 Q1
1 Quartal
TRP-Symbol
14
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 4,36 %
46.790
-13.900
-23 % -919.117 $
2026 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 4,15 %
18.006
+96
+0,5 % +17.281 $
2026 Q1
1 Quartal
FER-Symbol
16
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 4,1 %
42.471
-8.531
-17 % -582.611 $
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
17
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,71 %
11.014
-828
-7 % -206.235 $
2026 Q1
1 Quartal
AEE-Symbol
18
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 3,44 %
21.579
-1.632
-7 % -180.338 $
2026 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
19
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,17 %
32.384
+21.287
+192 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ED-Symbol
20
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,88 %
12.076
-11.051
-48 % -1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
D-Symbol
21
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
533.960 $ 0,75 %
+7.819
Neu +508.406 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
22
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
– –
-30.616
Geschlossen -1,5 Mio. $ –

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1M
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Portfolio-Rückblick von Harrison Street Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harrison Street Private Wealth 22 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 75,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Harrison Street Private Wealth zog in Q2 2026 netto 5,83 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Exelon – eine Position im geschätzten Wert von 1,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Harrison Street Private Wealth eine neue Position in Dominion Energy im Wert von 533.960 $.

  • Der größte Kauf von Harrison Street Private Wealth im Q2 2026 war Dominion Energy: 7.819 Aktien im Wert von 533.960 $.
  • Harrison Street Private Wealth hat seine Position in FirstEnergy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harrison Street Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Consolidated Edison und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Harrison Street Private Wealth hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harrison Street Private Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
  • Harrison Street Private Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Harrison Street Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 71 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harrison Street Private Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .