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KA

KDT Advisors Portfolio-Positionen

AUM 72,3 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss
+3,18 Mio. $
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,59 %
Position
75
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USAR-Symbol
USA Rare Earth Inc
USAR
+613.491 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+317.986 $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+317.193 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+304.476 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+264.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+306.774 $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+256.834 $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+245.375 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+82.669 $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7.908 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,54 %
2 Technologie 21,88 %
3 Finanzwesen 7,62 %
4 Kommunikationsdienste 7,07 %
5 Gesundheitswesen 5,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,2 Mio. $ 14,1 %
14.831
+477
+3 % +317.986 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,8 Mio. $ 6,64 %
16.589
+145
+0,9 % +41.475 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 6,02 %
27.539
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,72 Mio. $ 5,15 %
10.417
+8
+0,1 % +2.880 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,52 Mio. $ 3,49 %
6.766
+213
+3 % +86.180 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,35 Mio. $ 3,25 %
9.940
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,81 Mio. $ 2,5 %
3.613
+378
+12 % +181.724 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,73 Mio. $ 2,39 %
8.632
+8
+0,1 % +1.645 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,1 %
4.100
+740
+22 % +264.595 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,94 %
5.515
+100
+2 % +23.306 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,92 %
5.445
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,83 %
9.679
– –
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,74 %
1.242
+9
+0,7 % +8.775 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,7 %
3.747
– –
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,46 %
9.004
+352
+4 % +36.812 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,43 %
7.031
+187
+3 % +27.218 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,4 %
10.590
+3.375
+47 % +317.193 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
996.609 $ 1,38 %
6.799
+210
+3 % +38.059 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
980.294 $ 1,36 %
11.705
– –
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
970.602 $ 1,34 %
2.829
+159
+6 % +51.046 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
955.521 $ 1,32 %
8.659
-750
-8 % -82.669 $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
886.914 $ 1,23 %
3.650
– –
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
854.123 $ 1,18 %
727
+12
+2 % +12.248 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
847.199 $ 1,17 %
5.111
+195
+4 % +36.294 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
833.680 $ 1,15 %
3.065
+98
+3 % +25.733 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MAMU
Myriad Asset Management US West Palm Beach, Florida 72,4 Mio. $ AUM 56,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIP
Norwood Investment Partners Mill Valley, California 72,4 Mio. $ AUM 1,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Navigation Wealth Management Fort Collins, Colorado 72,6 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWA
John A. Wolfe & Associates Portage, Michigan 72,6 Mio. $ AUM
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NCP Inc La Quinta, California 71,9 Mio. $ AUM 43,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCI
Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
IFS Group York, Pennsylvania 72,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KDT Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KDT Advisors 75 Positionen im Wert von 72,3 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 62,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

KDT Advisors investierte 3,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war USA Rare Earth Inc: 26.910 Aktien im Wert von 580.718 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 306.774 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KDT Advisors im Q2 2026 war USA Rare Earth Inc: 26.910 Aktien im Wert von 580.718 $.
  • KDT Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.986 $.
  • Der größte Positionsabbau von KDT Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 306.774 $.
  • KDT Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.834 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KDT Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,3 Mio. $ aus.
  • KDT Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KDT Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 72,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von KDT Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .