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Lockerman Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 69,7 mi
Giro
15,46%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,25%
Retorno est. (1 ano)
+11,75%
Retorno est. (3 anos)
+70,37%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,67%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 593 mil |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,6% |
| 2 | Tecnologia | 3,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,11% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Bens industriais | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,51 bi
| US$ 350 mil | 0,5% |
3.317
-103
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 348 mil | 0,5% |
6.842
+218
| +3% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 342 mil | 0,49% |
3.714
+210
| +6% | +US$ 20,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,26 bi
| US$ 336 mil | 0,48% |
3.624
-12.292
| -77% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 335 mil | 0,48% |
2.082
+9
| +0,4% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 329 mil | 0,47% |
2.265
-61
| -3% | -US$ 8,94 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 323 mil | 0,46% |
3.986
-2.530
| -39% | -US$ 204 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,54 bi
| US$ 320 mil | 0,46% |
9.280
+2.508
| +37% | +US$ 86,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 896 mi
| US$ 316 mil | 0,45% |
6.507
+539
| +9% | +US$ 26,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 315 mil | 0,45% |
10.560
+437
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,7 bi
| US$ 313 mil | 0,45% |
+3.984
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 310 mil | 0,44% |
5.879
+208
| +4% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,32 bi
| US$ 306 mil | 0,44% |
6.967
+688
| +11% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 304 mil | 0,44% |
1.222
+166
| +16% | +US$ 42,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 300 mil | 0,43% |
906
-158
| -15% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 299 mil | 0,43% |
13.672
+356
| +3% | +US$ 7,97 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 297 mil | 0,43% |
7.512
+750
| +11% | +US$ 30,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,14 bi
| US$ 293 mil | 0,42% |
4.793
+26
| +0,5% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,08 bi
| US$ 293 mil | 0,42% |
9.367
-1.009
| -10% | -US$ 33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,5 bi
| US$ 289 mil | 0,41% |
2.243
-240
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 285 mil | 0,41% |
3.732
-150
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 285 mil | 0,41% |
+3.780
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,88 bi
| US$ 283 mil | 0,41% |
2.491
-240
| -9% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,81 bi
| US$ 275 mil | 0,39% |
5.305
+148
| +3% | +US$ 7,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 271 mil | 0,39% |
234
-9
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAS
1C
Revisão da carteira de Lockerman Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lockerman Financial Group detinha 97 posições avaliadas em US$ 69,7 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 65,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lockerman Financial Group alocou US$ 4,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Lockerman Financial Group no T3 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
- Lockerman Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Lockerman Financial Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Lockerman Financial Group encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 520 mil.
- As dez maiores posições de Lockerman Financial Group representam 44% de sua carteira de US$ 69,7 mi no T3 2026.
- Lockerman Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lockerman Financial Group subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.