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Lockerman Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6973万
売買回転率
15.46%
推定1年リターン
11.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.25%
1年予想リターン
+11.75%
3年間の予想リターン
+70.37%
5年予想リターン
+68.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6973万
運用資産残高の伸び率
+$430万
(+6.6%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.67%
保有額
97
新規
7
買い増し
47
減少
33
解消
8
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+$131万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$106万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$85.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$56.6万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$117万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$59.3万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$52万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$40.7万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.6% |
| 2 | 情報技術 | 3.22% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$35.1億
| $35万 | 0.5% |
3,317
-103
| -3% | -$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$170億
| $34.8万 | 0.5% |
6,842
+218
| +3% | +$1.13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $34.2万 | 0.49% |
3,714
+210
| +6% | +$2.03万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $33.6万 | 0.48% |
3,624
-12,292
| -77% | -$117万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $33.5万 | 0.48% |
2,082
+9
| +0.4% | +$1,487 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
Procter & Gamble
PG
$3903億
| $32.9万 | 0.47% |
2,265
-61
| -3% | -$8,939 |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1470億
| $32.3万 | 0.46% |
3,986
-2,530
| -39% | -$20.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.4億
| $32万 | 0.46% |
9,280
+2,508
| +37% | +$8.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.93億
| $31.6万 | 0.45% |
6,507
+539
| +9% | +$2.66万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $31.5万 | 0.45% |
10,560
+437
| +4% | +$1.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$186億
| $31.3万 | 0.45% |
+3,984
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.3億
| $31万 | 0.44% |
5,879
+208
| +4% | +$1.09万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $30.6万 | 0.44% |
6,967
+688
| +11% | +$2.99万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $30.4万 | 0.44% |
1,222
+166
| +16% | +$4.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
$9166億
| $30万 | 0.43% |
906
-158
| -15% | -$5.53万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$428億
| $29.9万 | 0.43% |
13,672
+356
| +3% | +$7,974 |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $29.7万 | 0.43% |
7,512
+750
| +11% | +$3.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
68
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.3億
| $29.3万 | 0.42% |
4,793
+26
| +0.5% | +$1,598 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.3億
| $29.3万 | 0.42% |
9,367
-1,009
| -10% | -$3.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
70
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$446億
| $28.9万 | 0.41% |
2,243
-240
| -10% | -$3.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $28.5万 | 0.41% |
3,732
-150
| -4% | -$1.16万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$460億
| $28.5万 | 0.41% |
+3,780
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.8億
| $28.3万 | 0.41% |
2,491
-240
| -9% | -$2.73万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$28.1億
| $27.5万 | 0.39% |
5,305
+148
| +3% | +$7,678 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $27.1万 | 0.39% |
234
-9
| -4% | -$1.06万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
CAS
1C
Lockerman Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupは97銘柄を保有し、保有額は$6973万でした。前四半期の$6543万から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$439万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を売却しました。
- Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は4,975株、評価額は$57.6万でした。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にState Street Fixed Income Sector Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Lockerman Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lockerman Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6973万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lockerman Financial Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lockerman Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$6973万となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLockerman Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。