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Lockerman Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6973만
회전율
15.46%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+11.75%
3년 예상 수익률
+70.37%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6973만
AUM 성장
+US$430만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.67%
보유액
97
신규
7
증가
47
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$85.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$56.6만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$59.3만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$52만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$40.7만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.11% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$33.7억
| US$35만 | 0.5% |
3,317
-103
| -3% | -US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$34.8만 | 0.5% |
6,842
+218
| +3% | +US$1.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$34.2만 | 0.49% |
3,714
+210
| +6% | +US$2.03만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$33.6만 | 0.48% |
3,624
-12,292
| -77% | -US$117만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141억
| US$33.5만 | 0.48% |
2,082
+9
| +0.4% | +US$1.49천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$32.9만 | 0.47% |
2,265
-61
| -3% | -US$8.94천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$32.3만 | 0.46% |
3,986
-2,530
| -39% | -US$20.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.2억
| US$32만 | 0.46% |
9,280
+2,508
| +37% | +US$8.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$9억
| US$31.6만 | 0.45% |
6,507
+539
| +9% | +US$2.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.9억
| US$31.5만 | 0.45% |
10,560
+437
| +4% | +US$1.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$187억
| US$31.3만 | 0.45% |
+3,984
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$31만 | 0.44% |
5,879
+208
| +4% | +US$1.09만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73억
| US$30.6만 | 0.44% |
6,967
+688
| +11% | +US$2.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$30.4만 | 0.44% |
1,222
+166
| +16% | +US$4.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$30만 | 0.43% |
906
-158
| -15% | -US$5.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$29.9만 | 0.43% |
13,672
+356
| +3% | +US$7.97천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$29.7만 | 0.43% |
3,756
+375
| +11% | +US$3.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.3억
| US$29.3만 | 0.42% |
4,793
+26
| +0.5% | +US$1.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.9억
| US$29.3만 | 0.42% |
9,367
-1,009
| -10% | -US$3.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442억
| US$28.9만 | 0.41% |
2,243
-240
| -10% | -US$3.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$28.5만 | 0.41% |
3,732
-150
| -4% | -US$1.16만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$28.5만 | 0.41% |
+3,780
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.9억
| US$28.3만 | 0.41% |
2,491
-240
| -9% | -US$2.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
74
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$28억
| US$27.5만 | 0.39% |
5,305
+148
| +3% | +US$7.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$27.1만 | 0.39% |
234
-9
| -4% | -US$1.06만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CAS
1C
BWM
Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lockerman Financial Group 측은 US$6973만 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6543만에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$439만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 4,975주를 보유했으며 가치는 US$57.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$57.6만 상당의 4,975주를 매수했어요.
- Lockerman Financial Group 측이 2026년 3분기에 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6973만 중 44% 비중을 차지해요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lockerman Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$6973만에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.