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Lockerman Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6973만
회전율
15.46%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+11.75%
3년 예상 수익률
+70.37%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6973만
AUM 성장
+US$430만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.67%
보유액
97
신규
7
증가
47
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$85.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$56.6만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$59.3만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$52만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$40.7만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.11% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$70.2만 | 1.01% |
15,413
+2,063
| +15% | +US$9.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$69.7만 | 1% |
34,215
+7,434
| +28% | +US$15.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$68.6만 | 0.98% |
18,878
+9,399
| +99% | +US$34.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$68.3만 | 0.98% |
16,904
+2,276
| +16% | +US$9.21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$66.9만 | 0.96% |
954
-2
| -0.2% | -US$1.4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$64.8만 | 0.93% |
15,149
+299
| +2% | +US$1.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$58.4만 | 0.84% |
13,133
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$58.1만 | 0.83% |
31,890
+2,619
| +9% | +US$4.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
34
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$57.6만 | 0.83% |
+4,975
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$57.1만 | 0.82% |
1,714
+536
| +46% | +US$17.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$56.6만 | 0.81% |
2,479
-219
| -8% | -US$4.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.4억
| US$56.2만 | 0.81% |
5,905
-98
| -2% | -US$9.43천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.3억
| US$55.7만 | 0.8% |
11,378
+3,981
| +54% | +US$19.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
39
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$52.2만 | 0.75% |
+6,906
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$51.6만 | 0.74% |
1,501
-81
| -5% | -US$2.81만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$51.6만 | 0.74% |
5,776
+118
| +2% | +US$1.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$44.8만 | 0.64% |
926
-12
| -1% | -US$6.46천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$44.7만 | 0.64% |
6,056
+14
| +0.2% | +US$1.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$43.3만 | 0.62% |
9,175
-843
| -8% | -US$3.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$40.7만 | 0.58% |
19,780
+2,370
| +14% | +US$4.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$40.5만 | 0.58% |
3,376
-526
| -13% | -US$6.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.23억
| US$39.3만 | 0.56% |
4,688
-139
| -3% | -US$1.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$37.4만 | 0.54% |
2,909
+111
| +4% | +US$1.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$35.4만 | 0.51% |
6,433
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
50
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02억
| US$35.3만 | 0.51% |
7,950
+1,910
| +32% | +US$8.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CAS
1C
BWM
Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lockerman Financial Group 측은 US$6973만 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6543만에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$439만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 4,975주를 보유했으며 가치는 US$57.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$57.6만 상당의 4,975주를 매수했어요.
- Lockerman Financial Group 측이 2026년 3분기에 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6973만 중 44% 비중을 차지해요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lockerman Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$6973만에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.