에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lockerman Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6973만
회전율
15.46%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+11.75%
3년 예상 수익률
+70.37%
5년 예상 수익률
+68.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6973만
AUM 성장
+US$430만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.67%
보유액
97
신규
7
증가
47
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$106만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$85.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$56.6만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$59.3만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$52만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$40.7만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.11% |
| 4 | 헬스케어 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.64% |
유사한 펀드
CAS
1C
BWM
Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lockerman Financial Group 측은 US$6973만 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6543만에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$439만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 4,975주를 보유했으며 가치는 US$57.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$57.6만 상당의 4,975주를 매수했어요.
- Lockerman Financial Group 측이 2026년 3분기에 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6973만 중 44% 비중을 차지해요.
- Lockerman Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Lockerman Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$6973만에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Lockerman Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.