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Lockerman Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 69,7 mi
Giro
15,46%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,25%
Retorno est. (1 ano)
+11,75%
Retorno est. (3 anos)
+70,37%
Retorno est. (5 anos)
+68,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,67%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 527 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 593 mil |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,6% |
| 2 | Tecnologia | 3,22% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,11% |
| 4 | Saúde | 1,09% |
| 5 | Bens industriais | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 266 mil | 0,38% |
2.544
-57
| -2% | -US$ 6,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 265 mil | 0,38% |
+2.406
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 265 mil | 0,38% |
+2.896
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 261 mil | 0,37% |
1.333
-51
| -4% | -US$ 9,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 258 mil | 0,37% |
+356
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,11 bi
| US$ 253 mil | 0,36% |
5.054
+883
| +21% | +US$ 44,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 252 mil | 0,36% |
951
-93
| -9% | -US$ 24,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 246 mil | 0,35% |
656
-50
| -7% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 242 mil | 0,35% |
3.426
-60
| -2% | -US$ 4,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
US$ 524 bi
| US$ 237 mil | 0,34% |
906
+6
| +0,7% | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$ 1,72 tri
| US$ 234 mil | 0,34% |
667
-74
| -10% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
US$ 355 mi
| US$ 229 mil | 0,33% |
6.907
-228
| -3% | -US$ 7,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 483 mi
| US$ 226 mil | 0,32% |
10.652
-126
| -1% | -US$ 2,74 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 903 mi
| US$ 219 mil | 0,31% |
5.526
-76
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 782 mi
| – | – |
-5.035
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
91
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| – | – |
-1.874
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
92
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| – | – |
-2.921
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
|
93
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,21 bi
| – | – |
-7.299
| Encerrada | -US$ 520 mil | – |
|
94
KLA
KLAC
US$ 204 bi
| – | – |
-798
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
|
95
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| – | – |
-3.258
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
|
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17 bi
| – | – |
-4.744
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
97
Novo Nordisk
NVO
US$ 177 bi
| – | – |
-5.692
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CAS
1C
Revisão da carteira de Lockerman Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lockerman Financial Group detinha 97 posições avaliadas em US$ 69,7 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 65,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lockerman Financial Group alocou US$ 4,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Lockerman Financial Group no T3 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 4.975 ações no valor de US$ 576 mil.
- Lockerman Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Lockerman Financial Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Lockerman Financial Group encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 520 mil.
- As dez maiores posições de Lockerman Financial Group representam 44% de sua carteira de US$ 69,7 mi no T3 2026.
- Lockerman Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lockerman Financial Group subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lockerman Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.