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Lockerman Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 69.7 M
Rotación
15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 69.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.67%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 855 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 566 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 593 k |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 520 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 407 k |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.6% |
| 2 | Tecnología | 3.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.11% |
| 4 | Salud | 1.09% |
| 5 | Industriales | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 266 k | 0.38% |
2,544
-57
| -2% | -USD 6.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 265 k | 0.38% |
+2,406
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 265 k | 0.38% |
+2,896
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 261 k | 0.37% |
1,333
-51
| -4% | -USD 9.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 258 k | 0.37% |
+356
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3110 M
| USD 253 k | 0.36% |
5,054
+883
| +21% | +USD 44.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 252 k | 0.36% |
951
-93
| -9% | -USD 24.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 246 k | 0.35% |
656
-50
| -7% | -USD 18.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 242 k | 0.35% |
3,426
-60
| -2% | -USD 4.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
| USD 237 k | 0.34% |
906
+6
| +0.7% | +USD 1.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 234 k | 0.34% |
667
-74
| -10% | -USD 27.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Russell Investments Global Equity ETF
RGLO
USD 355 M
| USD 229 k | 0.33% |
6,907
-228
| -3% | -USD 7.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 481 M
| USD 226 k | 0.32% |
10,652
-126
| -1% | -USD 2.74 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 901 M
| USD 219 k | 0.31% |
5,526
-76
| -1% | -USD 3.08 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 779 M
| – | – |
-5,035
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
91
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| – | – |
-1,874
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
92
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| – | – |
-2,921
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
|
93
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6264 M
| – | – |
-7,299
| Cerradas | -USD 520 k | – |
|
94
KLA
KLAC
USD 208 mil M
| – | – |
-798
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
|
95
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| – | – |
-3,258
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
|
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.3 mil M
| – | – |
-4,744
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
97
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| – | – |
-5,692
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
Fondos similares
CAS
1C
NI
Revisión del portafolio de Lockerman Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group mantenía 97 posiciones por un valor de USD 69.7 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 65.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lockerman Financial Group destinó USD 4.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones con un valor de USD 576 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Lockerman Financial Group en T3 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones por un valor de USD 576 k.
- Lockerman Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Lockerman Financial Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Lockerman Financial Group cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 520 k.
- Las diez principales posiciones de Lockerman Financial Group representan 44% de su cartera de USD 69.7 M en T3 2026.
- Lockerman Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lockerman Financial Group aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.7 M.
Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.