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Lockerman Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 69.7 M
Rotación
15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 69.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.67%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 855 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 566 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 593 k |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 520 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 407 k |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.6% |
| 2 | Tecnología | 3.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.11% |
| 4 | Salud | 1.09% |
| 5 | Industriales | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 906 M
| USD 702 k | 1.01% |
15,413
+2,063
| +15% | +USD 93.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1187 M
| USD 697 k | 1% |
34,215
+7,434
| +28% | +USD 159 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 686 k | 0.98% |
18,878
+9,399
| +99% | +USD 343 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5356 M
| USD 683 k | 0.98% |
16,904
+2,276
| +16% | +USD 92.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 669 k | 0.96% |
954
-2
| -0.2% | -USD 1.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1450 M
| USD 648 k | 0.93% |
15,149
+299
| +2% | +USD 13.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 584 k | 0.84% |
13,133
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2105 M
| USD 581 k | 0.83% |
31,890
+2,619
| +9% | +USD 48.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
34
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8639 M
| USD 576 k | 0.83% |
+4,975
| Nuevas | +USD 566 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 571 k | 0.82% |
1,714
+536
| +46% | +USD 172 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 566 k | 0.81% |
2,479
-219
| -8% | -USD 47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4489 M
| USD 562 k | 0.81% |
5,905
-98
| -2% | -USD 9.43 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9737 M
| USD 557 k | 0.8% |
11,378
+3,981
| +54% | +USD 196 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
39
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.8 mil M
| USD 522 k | 0.75% |
+6,906
| Nuevas | +USD 527 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 516 k | 0.74% |
1,501
-81
| -5% | -USD 28.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 516 k | 0.74% |
5,776
+118
| +2% | +USD 10.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
USD 78.6 mil M
| USD 448 k | 0.64% |
926
-12
| -1% | -USD 6.46 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9458 M
| USD 447 k | 0.64% |
6,056
+14
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.4 mil M
| USD 433 k | 0.62% |
9,175
-843
| -8% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2241 M
| USD 407 k | 0.58% |
19,780
+2,370
| +14% | +USD 49.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 405 k | 0.58% |
3,376
-526
| -13% | -USD 64.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 529 M
| USD 393 k | 0.56% |
4,688
-139
| -3% | -USD 11.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 374 k | 0.54% |
2,909
+111
| +4% | +USD 14.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 354 k | 0.51% |
6,433
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
50
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 707 M
| USD 353 k | 0.51% |
7,950
+1,910
| +32% | +USD 87 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CAS
1C
BWM
Revisión del portafolio de Lockerman Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group mantenía 97 posiciones por un valor de USD 69.7 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 65.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lockerman Financial Group destinó USD 4.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones con un valor de USD 576 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Lockerman Financial Group en T3 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones por un valor de USD 576 k.
- Lockerman Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Lockerman Financial Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Lockerman Financial Group cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 520 k.
- Las diez principales posiciones de Lockerman Financial Group representan 44% de su cartera de USD 69.7 M en T3 2026.
- Lockerman Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lockerman Financial Group aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.7 M.
Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.