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Lockerman Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 69.7 M
Rotación
15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 69.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.67%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 855 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 566 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 593 k |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 520 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 407 k |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.6% |
| 2 | Tecnología | 3.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.11% |
| 4 | Salud | 1.09% |
| 5 | Industriales | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3506 M
| USD 350 k | 0.5% |
3,317
-103
| -3% | -USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 348 k | 0.5% |
6,842
+218
| +3% | +USD 11.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 342 k | 0.49% |
3,714
+210
| +6% | +USD 20.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6264 M
| USD 336 k | 0.48% |
3,624
-12,292
| -77% | -USD 1.17 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 335 k | 0.48% |
2,082
+9
| +0.4% | +USD 1.49 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 329 k | 0.47% |
2,265
-61
| -3% | -USD 8.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 323 k | 0.46% |
3,986
-2,530
| -39% | -USD 204 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1540 M
| USD 320 k | 0.46% |
9,280
+2,508
| +37% | +USD 86.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 896 M
| USD 316 k | 0.45% |
6,507
+539
| +9% | +USD 26.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5489 M
| USD 315 k | 0.45% |
10,560
+437
| +4% | +USD 12.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.7 mil M
| USD 313 k | 0.45% |
+3,984
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2624 M
| USD 310 k | 0.44% |
5,879
+208
| +4% | +USD 10.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7320 M
| USD 306 k | 0.44% |
6,967
+688
| +11% | +USD 29.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 304 k | 0.44% |
1,222
+166
| +16% | +USD 42.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 300 k | 0.43% |
906
-158
| -15% | -USD 55.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 299 k | 0.43% |
13,672
+356
| +3% | +USD 7.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 297 k | 0.43% |
7,512
+750
| +11% | +USD 30.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4141 M
| USD 293 k | 0.42% |
4,793
+26
| +0.5% | +USD 1.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4076 M
| USD 293 k | 0.42% |
9,367
-1,009
| -10% | -USD 33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 289 k | 0.41% |
2,243
-240
| -10% | -USD 30.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 285 k | 0.41% |
3,732
-150
| -4% | -USD 11.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 285 k | 0.41% |
+3,780
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2876 M
| USD 283 k | 0.41% |
2,491
-240
| -9% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2809 M
| USD 275 k | 0.39% |
5,305
+148
| +3% | +USD 7.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 271 k | 0.39% |
234
-9
| -4% | -USD 10.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CAS
1C
Revisión del portafolio de Lockerman Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lockerman Financial Group mantenía 97 posiciones por un valor de USD 69.7 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 65.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lockerman Financial Group destinó USD 4.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones con un valor de USD 576 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
- La mayor compra de Lockerman Financial Group en T3 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 4,975 acciones por un valor de USD 576 k.
- Lockerman Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Lockerman Financial Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Lockerman Financial Group cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 520 k.
- Las diez principales posiciones de Lockerman Financial Group representan 44% de su cartera de USD 69.7 M en T3 2026.
- Lockerman Financial Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lockerman Financial Group aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.7 M.
Según el Informe 13F de Lockerman Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.