Lockerman Financial Groups Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lockerman Financial Group Aktiendetails zu MGV Fondsaktivität für MGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	335.319 $	Kaufen	2.082 +9	+0,4 %	+1.487 $	0,48 %	55
2026 Q2	338.798 $	Kaufen	2.073 +1	+0 %	+155 $	0,52 %	56
2026 Q1	300.280 $	Kaufen	2.072 +18	+0,9 %	+2.667 $	0,54 %	63
2025 Q4	289.965 $	Kaufen	2.054 +3	+0,1 %	+417 $	0,56 %	60
2025 Q3	282.550 $	Kaufen	2.051 +17	+0,8 %	+2.274 $	0,36 %	95
2025 Q2	266.861 $	Kaufen	2.034 +286	+16 %	+35.865 $	0,36 %	99
2025 Q1	225.213 $	Halten	1.748	–	–	0,34 %	105
2024 Q4	218.343 $	Kaufen	+1.748	Neu	+225.608 $	0,37 %	94

Weitere Fonds mit MGV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Braeburn Wealth Management Muskegon, Michigan 236 Mio. $ AUM 48,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan 274 Mio. $ AUM 22,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 163 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGV-Position von Lockerman Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Lockerman Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) im Q3 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.487 $ und erhöhte die Position damit auf 2.082 Aktien im Wert von 335.319 $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in MGV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 338.798 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lockerman Financial Group 2.082 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Wert von 335.319 $.
Lockerman Financial Group kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1.487 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Lockerman Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 55.
Lockerman Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lockerman Financial Group in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 338.798 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lockerman Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .