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LFG
Lockerman Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6543萬
週轉率
17.53%
1年估算報酬率
19.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.88%
1年估算報酬率
+19.35%
3年估算報酬率
+62.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6543萬
AUM 成長
+US$987萬
(+18%)
資金流向
+US$516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.35%
持股
97
新
10
增持
43
減碼
30
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$136萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$127萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$118萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$104萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$96.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$187萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$82.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$66.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$56.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.04% |
| 2 | 科技 | 3.32% |
| 3 | 醫療保健 | 1.61% |
| 4 | 通訊服務 | 0.86% |
| 5 | 工業 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$482萬 | 7.37% |
6,455
+1,434
| +29% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$427萬 | 6.53% |
31,725
+1,992
| +7% | +US$26萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$303萬 | 4.63% |
4,043
+1,748
| +76% | +US$127萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.07億
| US$291萬 | 4.45% |
113,529
+10,056
| +10% | +US$25.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$286萬 | 4.37% |
44,093
+4,252
| +11% | +US$27.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$251萬 | 3.83% |
46,840
+22,079
| +89% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$232萬 | 3.55% |
44,848
+6,737
| +18% | +US$34.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$173萬 | 2.64% |
20,957
-760
| -3% | -US$6.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$172萬 | 2.64% |
34,226
-13,375
| -28% | -US$66.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$153萬 | 2.34% |
15,916
+10,032
| +170% | +US$96.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$151萬 | 2.3% |
32,635
+14,837
| +83% | +US$68.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14億
| US$139萬 | 2.13% |
+20,749
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4億
| US$118萬 | 1.81% |
35,436
+3,722
| +12% | +US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$103萬 | 1.57% |
20,244
-211
| -1% | -US$1.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$98.4萬 | 1.5% |
7,152
+1,349
| +23% | +US$17.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$98.2萬 | 1.5% |
11,174
+24
| +0.2% | +US$2,048 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$98.1萬 | 1.5% |
17,013
+699
| +4% | +US$3.73萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$96.3萬 | 1.47% |
19,040
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$93.9萬 | 1.44% |
13,808
+2,914
| +27% | +US$19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$91.4萬 | 1.4% |
34,847
+16,312
| +88% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$80.8萬 | 1.24% |
3,560
-53
| -1% | -US$1.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$67萬 | 1.02% |
14,850
+4,755
| +47% | +US$21.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$66.3萬 | 1.01% |
9,817
+719
| +8% | +US$4.63萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.08億
| US$65.7萬 | 1% |
25,833
+5,154
| +25% | +US$13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$65.6萬 | 1% |
956
-61
| -6% | -US$4.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
OC
NC
SONJCPFE
AC
EPCM
BI
TCM
2P
Lockerman Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lockerman Financial Group持有97個部位，價值US$6543萬，較前一季的US$5556萬增加18%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Lockerman Financial Group在2026年第2季投入US$516萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共20,749股，價值US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$82.6萬。
- Lockerman Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進20,749股，價值US$139萬。
- Lockerman Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Lockerman Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$82.6萬。
- Lockerman Financial Group於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$187萬。
- 在2026年第2季，Lockerman Financial Group的投資組合規模為US$6543萬，前十大持股占42%。
- Lockerman Financial Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Lockerman Financial Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$6543萬。
根據Lockerman Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。