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IFS Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7284만
회전율
43.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7284만
AUM 성장
-US$3946만
(-35%)
자금 흐름
-US$4668만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.56%
보유액
148
신규
4
증가
38
축소
36
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$39.6만 |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.8만 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$565만 |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$268만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$226만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.81% |
| 2 | 정보기술 | 14.03% |
| 3 | 에너지 | 7.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.63% |
| 5 | 금융 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$86.2만 | 1.18% |
10,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.21억
| US$85만 | 1.17% |
37,450
+1,000
| +3% | +US$2.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$80.7만 | 1.11% |
2,355
+247
| +12% | +US$7.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$78.6만 | 1.08% |
2,200
-966
| -31% | -US$34.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$74.9만 | 1.03% |
2,287
-297
| -11% | -US$9.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Okta
OKTA
US$365억
| US$71.6만 | 0.98% |
5,250
+485
| +10% | +US$4.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$69.9만 | 0.96% |
595
-88
| -13% | -US$8.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$68.6만 | 0.94% |
7,255
-13,467
| -65% | -US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Newmont
NEM
US$1235억
| US$67.4만 | 0.92% |
7,211
+321
| +5% | +US$3.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.1억
| US$65.2만 | 0.9% |
8,597
-108
| -1% | -US$7.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.02억
| US$65만 | 0.89% |
30,372
+6,397
| +27% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$62.6만 | 0.86% |
1,676
-244
| -13% | -US$7.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14억
| US$60.1만 | 0.83% |
6,212
-21
| -0.3% | -US$1.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$58.2만 | 0.8% |
13,497
+1,626
| +14% | +US$6.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$54.6만 | 0.75% |
8,775
-15,300
| -64% | -US$96.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$54.6만 | 0.75% |
455
-62
| -12% | -US$6.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Boeing
BA
US$1520억
| US$52.7만 | 0.72% |
2,435
-1,325
| -35% | -US$29.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.8억
| US$51.4만 | 0.71% |
28,736
+4,700
| +20% | +US$8.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Vodafone
VOD
US$367억
| US$50.3만 | 0.69% |
38,014
-1,038
| -3% | -US$1.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$48.4만 | 0.66% |
6,691
+1,140
| +21% | +US$7.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
UiPath
PATH
US$71.5억
| US$48만 | 0.66% |
44,144
+3,825
| +9% | +US$4.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$47.5만 | 0.65% |
19,855
+1,180
| +6% | +US$2.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$47.5만 | 0.65% |
3,393
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.2억
| US$46.7만 | 0.64% |
1,396
+24
| +2% | +US$6.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Cameco
CCJ
US$357억
| US$46.7만 | 0.64% |
4,580
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FCI
JAWA
IFS Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IFS Group의 보유 포지션은 148개, 총액은 US$7284만였으며 전 분기 US$1.12억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
IFS Group 측은 2026년 2분기에 순 US$4668만 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 US$284만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IFS Group 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$21.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IFS Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$21.5만 상당의 1,728주를 매수했어요.
- IFS Group 측이 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.6만 규모예요.
- IFS Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF이며, 추정 감소액은 US$565만예요.
- IFS Group 측은 2026년 2분기에 Simplify Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFS Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7284만 중 39% 비중을 차지해요.
- IFS Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- IFS Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$7284만 규모가 됐어요.
2026년 7월 23일에 제출된 IFS Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.