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IFS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.8 M
Rotación
43.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.56%
Posición
148
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 396 k |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+USD 379 k |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+USD 267 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 208 k |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.81% |
| 2 | Tecnología | 14.03% |
| 3 | Energía | 7.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.63% |
| 5 | Finanzas | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alibaba
BABA
USD 266 mil M
| USD 445 k | 0.61% |
4,635
+1,110
| +31% | +USD 139 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3528 M
| USD 433 k | 0.59% |
8,575
+81
| +1% | +USD 3.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 422 k | 0.58% |
1,117
-454
| -29% | -USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 414 k | 0.57% |
11,392
-3,506
| -24% | -USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
USD 410 mil M
| USD 409 k | 0.56% |
3,505
-864
| -20% | -USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.8 mil M
| USD 394 k | 0.54% |
8,104
-119
| -1% | -USD 6.76 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 469 mil M
| USD 390 k | 0.54% |
530
+100
| +23% | +USD 68.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Pinterest
PINS
USD 12.3 mil M
| USD 389 k | 0.53% |
18,488
+2,544
| +16% | +USD 51.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 384 k | 0.53% |
515
+150
| +41% | +USD 109 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Spotify
SPOT
USD 129 mil M
| USD 363 k | 0.5% |
790
-100
| -11% | -USD 47.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.66 B
| USD 357 k | 0.49% |
633
+144
| +29% | +USD 88.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 355 k | 0.49% |
560
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 344 k | 0.47% |
6,441
+666
| +12% | +USD 44.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
PayPal
PYPL
USD 50.2 mil M
| USD 329 k | 0.45% |
7,620
+191
| +3% | +USD 8.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
Aflac
AFL
USD 62.8 mil M
| USD 320 k | 0.44% |
2,731
+141
| +5% | +USD 16.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Visa
V
USD 808 mil M
| USD 314 k | 0.43% |
915
+4
| +0.4% | +USD 1.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 313 k | 0.43% |
2,627
-1,405
| -35% | -USD 161 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 309 k | 0.42% |
2,106
-110
| -5% | -USD 16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.4 mil M
| USD 294 k | 0.4% |
4,675
-48
| -1% | -USD 3.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 283 k | 0.39% |
682
-135
| -17% | -USD 50 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
71
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1839 M
| USD 278 k | 0.38% |
6,168
-127,350
| -95% | -USD 5.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.5 mil M
| USD 275 k | 0.38% |
15,325
+355
| +2% | +USD 6.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.5 mil M
| USD 259 k | 0.36% |
4,882
-199
| -4% | -USD 11.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
USD 370 M
| USD 255 k | 0.35% |
5,451
+1,001
| +22% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1632 M
| USD 254 k | 0.35% |
7,953
+2
| +0% | +USD 66 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JAWA
HCVG
NI
Revisión del portafolio de IFS Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IFS Group mantenía 148 posiciones valuadas en USD 72.8 M, un 35% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
IFS Group registró retiros netos por USD 46.7 M en T2 2026, cerró 61 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 2.84 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, IFS Group abrió una nueva posición en iShares Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de IFS Group en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 1,728 acciones por un valor de USD 215 k.
- IFS Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 396 k.
- La mayor reducción de IFS Group durante T2 2026 fue en Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF, con un recorte estimado de USD 5.65 M.
- IFS Group cerró por completo su posición en Simplify Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de IFS Group representan 39% de su cartera de USD 72.8 M en T2 2026.
- IFS Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IFS Group cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.8 M.
Según el Informe 13F de IFS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.