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JAWA
John A. Wolfe & Associates 投資組合持股
AUM
US$7733萬
週轉率
10.64%
1年估算報酬率
7.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+7.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7733萬
AUM 成長
+US$473萬
(+6.5%)
資金流向
+US$578萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.8%
持股
47
新
5
增持
13
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$168萬 |
| 2 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$162萬 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$157萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$71.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$14.9萬 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9.43萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.77% |
| 2 | 原物料 | 0.23% |
相似基金
GMEI
WPA
RCI
John A. Wolfe & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，John A. Wolfe & Associates持有47個部位，價值US$7733萬，較前一季的US$7260萬增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的77%。
John A. Wolfe & Associates在2026年第3季投入US$578萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共33,012股，價值US$167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$28.7萬。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共買進33,012股，價值US$167萬。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第3季增持PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$162萬。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$28.7萬。
- 在2026年第3季，John A. Wolfe & Associates的投資組合規模為US$7733萬，前十大持股占77%。
- John A. Wolfe & Associates在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- John A. Wolfe & Associates的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$7733萬。
根據John A. Wolfe & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。