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JAWA

John A. Wolfe & Associates Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,21 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+2,08 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,5 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+478.481 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+96.323 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+65.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,46 Mio. $
2
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+203.317 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+123.620 $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+100.132 $
5
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+85.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,79 %
2 Grundstoffe 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
260.855 $ 0,36 %
5.119
+14
+0,3 % +696 $
2026 Q1
1 Quartal
VFH-Symbol
27
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
232.811 $ 0,32 %
1.769
+12
+0,7 % +1.531 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
208.439 $ 0,29 %
303
– –
2025 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
204.068 $ 0,28 %
2.252
-106
-4 % -9.424 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
197.632 $ 0,27 %
534
+184
+53 % +65.791 $
2026 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
31
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
195.531 $ 0,27 %
1.251
– –
2026 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
188.703 $ 0,26 %
1.240
– –
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
33
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
183.647 $ 0,25 %
6.700
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSML-Symbol
34
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
274 Mio. $
169.136 $ 0,23 %
2.240
– –
2026 Q1
1 Quartal
WPM-Symbol
35
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
150.845 $ 0,21 %
1.343
– –
2025 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
36
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
141.423 $ 0,19 %
1.874
– –
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
130.213 $ 0,18 %
1.523
+332
+28 % +27.802 $
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
129.618 $ 0,18 %
1.267
-93
-7 % -8.775 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
39
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
81.609 $ 0,11 %
1.167
+4
+0,3 % +267 $
2026 Q1
1 Quartal
IJK-Symbol
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
72.518 $ 0,1 %
617
+1
+0,2 % +111 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
31.453 $ 0,04 %
42
– –
2026 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
42
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
21.063 $ 0,03 %
281
+2
+0,7 % +140 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von John A. Wolfe & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt John A. Wolfe & Associates 42 Positionen im Wert von 72,6 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 65,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. John A. Wolfe & Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Grundstoffe.

  • John A. Wolfe & Associates hat seine Position in PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John A. Wolfe & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von John A. Wolfe & Associates machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mio. $ aus.
  • John A. Wolfe & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von John A. Wolfe & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 72,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von John A. Wolfe & Associates für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .