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Guilbault Capital Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,44 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,43 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+924.639 $ |
| 2 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+883.935 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+768.337 $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+706.942 $ |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+671.937 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,88 % |
| 2 | Industrie | 7,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 437.335 $ | 0,43 % |
1.106
-25
| -2 % | -8.643 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 403.264 $ | 0,4 % |
6.123
-692
| -10 % | -43.802 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 387.088 $ | 0,38 % |
+5.518
| Neu | +397.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 382.235 $ | 0,37 % |
+4.499
| Neu | +386.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 380.582 $ | 0,37 % |
6.996
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 360.371 $ | 0,35 % |
2.866
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 350.399 $ | 0,34 % |
904
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 333.040 $ | 0,33 % |
6.156
-1.042
| -14 % | -59.524 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
| 321.708 $ | 0,32 % |
+7.189
| Neu | +330.986 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 318.057 $ | 0,31 % |
3.730
+94
| +3 % | +8.650 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 313.644 $ | 0,31 % |
2.475
-75
| -3 % | -10.331 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 312.289 $ | 0,31 % |
820
-677
| -45 % | -264.747 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 283.747 $ | 0,28 % |
+1.225
| Neu | +294.624 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 260.057 $ | 0,25 % |
341
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 254.155 $ | 0,25 % |
1.369
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 252.332 $ | 0,25 % |
4.124
+188
| +5 % | +11.420 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 248.090 $ | 0,24 % |
1.910
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 242.413 $ | 0,24 % |
785
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 241.723 $ | 0,24 % |
1.533
-86
| -5 % | -13.578 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 240.425 $ | 0,24 % |
325
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 223.248 $ | 0,22 % |
4.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 215.005 $ | 0,21 % |
1.289
-50
| -4 % | -8.322 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
| 151.098 $ | 0,15 % |
14.404
+1.708
| +13 % | +18.991 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| – | – |
-2.272
| Geschlossen | -208.297 $ | – |
|
75
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -229.720 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Guilbault Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Guilbault Capital 81 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Guilbault Capital für Q3 2026 weist 8 neu, 11 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 24.056 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF mit einem geschätzten Wert von 924.639 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Guilbault Capital im Q3 2026 war Alerian MLP ETF: 24.056 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
- Guilbault Capital hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Guilbault Capital im Q3 2026 entfiel auf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 924.639 $.
- Guilbault Capital hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 494.326 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Guilbault Capital machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- Guilbault Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Guilbault Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von Guilbault Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .