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Guilbault Capital Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,44 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+1,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,43 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+924.639 $ |
| 2 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+883.935 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+768.337 $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+706.942 $ |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+671.937 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,88 % |
| 2 | Industrie | 7,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| – | – |
-7.059
| Geschlossen | -348.800 $ | – |
|
77
Liquidia Corp
LQDA
5,17 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -494.326 $ | – |
|
78
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| – | – |
-2.030
| Geschlossen | -282.114 $ | – |
|
79
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| – | – |
-124
| Geschlossen | -210.476 $ | – |
|
80
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
| – | – |
-2.866
| Geschlossen | -276.454 $ | – |
|
81
BrightSpring Health Services
BTSG
14,2 Mrd. $
| – | – |
-2.940
| Geschlossen | -205.036 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Guilbault Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Guilbault Capital 81 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Guilbault Capital für Q3 2026 weist 8 neu, 11 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alerian MLP ETF: 24.056 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF mit einem geschätzten Wert von 924.639 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Guilbault Capital im Q3 2026 war Alerian MLP ETF: 24.056 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
- Guilbault Capital hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Guilbault Capital im Q3 2026 entfiel auf Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 924.639 $.
- Guilbault Capital hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 494.326 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Guilbault Capital machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- Guilbault Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Guilbault Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von Guilbault Capital für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .