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Altar Rock Portfolio-Positionen
AUM
68,4 Mio. $
Umschlag
66,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,52 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+285.763 $ |
| 2 |
XPeng
XPEV
|
+234.635 $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+220.143 $ |
| 4 |
Pony AI Inc
PONY
|
+210.460 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+205.198 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+851.863 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+806.180 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+740.261 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+571.296 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+442.766 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,7 % |
| 2 | Technologie | 16,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 244.122 $ | 0,36 % |
17.690
+233
| +1 % | +2.888 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 243.448 $ | 0,36 % |
474
+20
| +4 % | +9.972 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Delta Air Lines
DAL
53 Mrd. $
| 242.766 $ | 0,35 % |
+2.592
| Neu | +195.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Marvell Technology
MRVL
218 Mrd. $
| 233.845 $ | 0,34 % |
+785
| Neu | +157.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 232.890 $ | 0,34 % |
917
-146
| -14 % | -34.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 232.763 $ | 0,34 % |
+1.667
| Neu | +168.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Cisco
CSCO
442 Mrd. $
| 217.888 $ | 0,32 % |
1.855
-1.060
| -36 % | -110.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
| 217.311 $ | 0,32 % |
+1.598
| Neu | +165.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
United Microelectronic
UMC
48,7 Mrd. $
| 215.557 $ | 0,31 % |
+7.922
| Neu | +135.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
| 214.900 $ | 0,31 % |
854
-392
| -31 % | -84.337 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 214.479 $ | 0,31 % |
+533
| Neu | +201.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 213.464 $ | 0,31 % |
4.477
-1.720
| -28 % | -79.711 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 211.236 $ | 0,31 % |
+2.596
| Neu | +181.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 208.940 $ | 0,31 % |
+279
| Neu | +203.167 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 205.711 $ | 0,3 % |
997
-977
| -49 % | -173.203 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
| 205.631 $ | 0,3 % |
699
-421
| -38 % | -113.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 202.248 $ | 0,3 % |
+5.989
| Neu | +183.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
First Hawaiian
FHB
3,09 Mrd. $
| 201.086 $ | 0,29 % |
6.863
-2.881
| -30 % | -78.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,1 Mrd. $
| 200.056 $ | 0,29 % |
+3.644
| Neu | +145.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
70
XPeng
XPEV
8,79 Mrd. $
| 195.912 $ | 0,29 % |
+14.797
| Neu | +234.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
71
Pony AI Inc
PONY
2,18 Mrd. $
| 157.744 $ | 0,23 % |
+22.697
| Neu | +210.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Conagra Brands
CAG
6,79 Mrd. $
| 154.858 $ | 0,23 % |
+11.505
| Neu | +160.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
ICL Group
ICL
6,4 Mrd. $
| 132.767 $ | 0,19 % |
+26.660
| Neu | +151.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Haleon
HLN
44,4 Mrd. $
| 132.253 $ | 0,19 % |
+14.175
| Neu | +131.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Copel
ELPC
8,38 Mrd. $
| 120.626 $ | 0,18 % |
+10.263
| Neu | +125.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAS
Portfolio-Rückblick von Altar Rock für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altar Rock 165 Positionen im Wert von 68,4 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 85,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Altar Rock zog im Q2 2026 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 442.766 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Altar Rock eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 404.894 $.
- Der größte Kauf von Altar Rock im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 697 Aktien im Wert von 404.894 $.
- Altar Rock hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.538 $.
- Der größte Positionsabbau von Altar Rock im Q2 2026 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 851.863 $.
- Altar Rock hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altar Rock machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,4 Mio. $ aus.
- Altar Rock eröffnete 21 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altar Rock sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 68,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Altar Rock für Q2 2026 am 21. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .