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Altar Rock Portfolio-Positionen
AUM
68,4 Mio. $
Umschlag
66,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,52 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+285.763 $ |
| 2 |
XPeng
XPEV
|
+234.635 $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+220.143 $ |
| 4 |
Pony AI Inc
PONY
|
+210.460 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+205.198 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+851.863 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+806.180 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+740.261 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+571.296 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+442.766 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,7 % |
| 2 | Technologie | 16,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Elanco Animal Health
ELAN
11,5 Mrd. $
| – | – |
-11.605
| Geschlossen | -277.708 $ | – |
|
102
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
| – | – |
-3.415
| Geschlossen | -263.503 $ | – |
|
103
EPR Properties
EPR
4,42 Mrd. $
| – | – |
-4.983
| Geschlossen | -250.495 $ | – |
|
104
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| – | – |
-1.136
| Geschlossen | -262.292 $ | – |
|
105
First American
FAF
6,52 Mrd. $
| – | – |
-3.357
| Geschlossen | -202.394 $ | – |
|
106
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
| – | – |
-1.059
| Geschlossen | -209.459 $ | – |
|
107
FTI Consulting
FCN
4,98 Mrd. $
| – | – |
-1.262
| Geschlossen | -223.084 $ | – |
|
108
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-692
| Geschlossen | -247.478 $ | – |
|
109
F5
FFIV
19,2 Mrd. $
| – | – |
-708
| Geschlossen | -204.846 $ | – |
|
110
Five Below
FIVE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -341.347 $ | – |
|
111
Fox Class A
FOXA
26,7 Mrd. $
| – | – |
-3.976
| Geschlossen | -232.199 $ | – |
|
112
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -207.648 $ | – |
|
113
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| – | – |
-6.276
| Geschlossen | -278.466 $ | – |
|
114
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| – | – |
-384
| Geschlossen | -324.862 $ | – |
|
115
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| – | – |
-235
| Geschlossen | -256.341 $ | – |
|
116
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
| – | – |
-752
| Geschlossen | -355.875 $ | – |
|
117
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| – | – |
-12.371
| Geschlossen | -183.585 $ | – |
|
118
Howmet Aerospace
HWM
79,2 Mrd. $
| – | – |
-1.239
| Geschlossen | -285.541 $ | – |
|
119
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
| – | – |
-3.164
| Geschlossen | -230.789 $ | – |
|
120
Ingredion
INGR
6,12 Mrd. $
| – | – |
-3.762
| Geschlossen | -423.827 $ | – |
|
121
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
| – | – |
-8.604
| Geschlossen | -208.991 $ | – |
|
122
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,8 Mrd. $
| – | – |
-1.106
| Geschlossen | -234.362 $ | – |
|
123
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -277.319 $ | – |
|
124
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
| – | – |
-1.942
| Geschlossen | -254.998 $ | – |
|
125
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| – | – |
-9.447
| Geschlossen | -212.464 $ | – |
|
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CAS
Portfolio-Rückblick von Altar Rock für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altar Rock 165 Positionen im Wert von 68,4 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 85,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Altar Rock zog im Q2 2026 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 442.766 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Altar Rock eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 404.894 $.
- Der größte Kauf von Altar Rock im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 697 Aktien im Wert von 404.894 $.
- Altar Rock hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.538 $.
- Der größte Positionsabbau von Altar Rock im Q2 2026 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 851.863 $.
- Altar Rock hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altar Rock machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,4 Mio. $ aus.
- Altar Rock eröffnete 21 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altar Rock sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 68,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Altar Rock für Q2 2026 am 21. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .