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Altar Rock Portfolio-Positionen
AUM
68,4 Mio. $
Umschlag
66,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,52 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
19
Reduziert
33
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+285.763 $ |
| 2 |
XPeng
XPEV
|
+234.635 $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+220.143 $ |
| 4 |
Pony AI Inc
PONY
|
+210.460 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+205.198 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+851.863 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+806.180 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+740.261 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+571.296 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+442.766 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,7 % |
| 2 | Technologie | 16,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 476.457 $ | 0,7 % |
659
-268
| -29 % | -123.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 460.936 $ | 0,67 % |
4.283
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 404.894 $ | 0,59 % |
+697
| Neu | +285.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
10x Genomics
TXG
9,09 Mrd. $
| 404.334 $ | 0,59 % |
10.546
-10.041
| -49 % | -263.139 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 389.303 $ | 0,57 % |
778
-370
| -32 % | -177.878 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 371.351 $ | 0,54 % |
1.051
-1.176
| -53 % | -420.291 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 368.047 $ | 0,54 % |
185
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 361.003 $ | 0,53 % |
339
-16
| -5 % | -14.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 347.708 $ | 0,51 % |
802
-969
| -55 % | -294.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 338.222 $ | 0,49 % |
3.725
+8
| +0,2 % | +704 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 333.211 $ | 0,49 % |
2.942
-240
| -8 % | -29.794 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 323.959 $ | 0,47 % |
8.523
-4.325
| -34 % | -147.008 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 320.829 $ | 0,47 % |
2.242
-1.185
| -35 % | -161.638 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 311.585 $ | 0,46 % |
2.279
-1.371
| -38 % | -205.194 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 310.091 $ | 0,45 % |
4.343
+415
| +11 % | +36.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 302.524 $ | 0,44 % |
3.883
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 293.308 $ | 0,43 % |
9.554
+365
| +4 % | +10.222 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
43
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 269.621 $ | 0,39 % |
+3.054
| Neu | +220.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 265.431 $ | 0,39 % |
22.581
+3.593
| +19 % | +37.884 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Visa
V
778 Mrd. $
| 264.180 $ | 0,39 % |
770
-245
| -24 % | -78.656 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
46
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 259.784 $ | 0,38 % |
+269
| Neu | +205.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 258.755 $ | 0,38 % |
5.384
-3.312
| -38 % | -139.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 256.965 $ | 0,38 % |
1.836
+59
| +3 % | +7.681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 256.377 $ | 0,37 % |
1.729
+1
| +0,1 % | +137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,88 Mrd. $
| 252.764 $ | 0,37 % |
+2.481
| Neu | +198.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAS
Portfolio-Rückblick von Altar Rock für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Altar Rock 165 Positionen im Wert von 68,4 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 85,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Altar Rock zog im Q2 2026 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 442.766 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Altar Rock eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 404.894 $.
- Der größte Kauf von Altar Rock im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 697 Aktien im Wert von 404.894 $.
- Altar Rock hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.538 $.
- Der größte Positionsabbau von Altar Rock im Q2 2026 entfiel auf Affiliated Managers Group und belief sich schätzungsweise auf 851.863 $.
- Altar Rock hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altar Rock machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,4 Mio. $ aus.
- Altar Rock eröffnete 21 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Altar Rock sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 68,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Altar Rock für Q2 2026 am 21. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .