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Altar Rock Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.8 M
Rotación
40.63%
Rendimiento estimado a 1 año
35.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.69 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 5.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.92%
Posición
96
Nuevas
19
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 448 k |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+USD 291 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 226 k |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 214 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.95 M |
| 2 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+USD 462 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 461 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 416 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.86% |
| 2 | Tecnología | 19.53% |
| 3 | Finanzas | 8.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Korea Electric Power
KEP
USD 13 mil M
| USD 116 k | 0.18% |
+10,537
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
77
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| – | – |
-3,883
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
78
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| – | – |
-11,505
| Cerradas | -USD 155 k | – |
|
|
79
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| – | – |
-89,044
| Cerradas | -USD 3.95 M | – |
|
80
Copel
ELPC
USD 8100 M
| – | – |
-10,263
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
81
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| – | – |
-699
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
82
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5693 M
| – | – |
-3,644
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
83
First Hawaiian
FHB
USD 3018 M
| – | – |
-6,863
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
84
Flowers Foods
FLO
USD 1173 M
| – | – |
-14,996
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| – | – |
-1,729
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
86
Intel
INTC
USD 317 mil M
| – | – |
-1,667
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
87
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-22,581
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
88
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| – | – |
-2,596
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
89
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| – | – |
-4,283
| Cerradas | -USD 461 k | – |
|
90
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| – | – |
-4,477
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
91
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| – | – |
-533
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
92
Seagate
STX
USD 121 mil M
| – | – |
-269
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
93
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| – | – |
-1,598
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
94
United Microelectronic
UMC
USD 38.6 mil M
| – | – |
-7,922
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
95
XPeng
XPEV
USD 8976 M
| – | – |
-14,797
| Cerradas | -USD 196 k | – |
|
96
Pony AI Inc
PONY
USD 1941 M
| – | – |
-22,697
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
Fondos similares
OC
Revisión del portafolio de Altar Rock en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Altar Rock mantenía 96 posiciones valuadas en USD 65.8 M, un 3.9% menos que los USD 68.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Altar Rock registró retiros netos por USD 5.02 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 3.95 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Altar Rock abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 276 k.
- La mayor compra de Altar Rock en T3 2026 fue Ingredion: 2,875 acciones por un valor de USD 276 k.
- Altar Rock fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 448 k.
- La mayor reducción de Altar Rock durante T3 2026 fue en Affiliated Managers Group, con un recorte estimado de USD 462 k.
- Altar Rock cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.95 M.
- Las diez principales posiciones de Altar Rock representan 57% de su cartera de USD 65.8 M en T3 2026.
- Altar Rock abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Altar Rock cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 65.8 M.
Según el Informe 13F de Altar Rock correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.