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BHFP
Blom & Howell Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
売買回転率
8.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.28%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
+$1822万
(+18%)
資金フロー
+$558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.51%
保有額
67
新規
6
買い増し
23
減少
36
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$233万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$99.1万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$99万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$88.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$264万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$98.7万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$59.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$51.8万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.08% |
| 2 | 情報技術 | 6.23% |
| 3 | ヘルスケア | 1.46% |
| 4 | 生活必需品 | 1.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1189万 | 9.9% |
351,261
+38,857
| +12% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1012万 | 8.43% |
200,054
+46,142
| +30% | +$233万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $996万 | 8.29% |
199,993
-53,184
| -21% | -$264万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $876万 | 7.29% |
177,695
+18,881
| +12% | +$88.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $855万 | 7.12% |
202,039
+15,103
| +8% | +$58.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $840万 | 7% |
35,500
+4,312
| +14% | +$99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $751万 | 6.26% |
92,702
+10,648
| +13% | +$80.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $491万 | 4.09% |
63,985
+12,915
| +25% | +$99.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1899億
| $405万 | 3.37% |
18,565
-4,726
| -20% | -$98.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $332万 | 2.77% |
66,733
-288
| -0.4% | -$1.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2297億
| $317万 | 2.64% |
36,781
-6,155
| -14% | -$51.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.3億
| $272万 | 2.26% |
99,386
+21,829
| +28% | +$60万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $262万 | 2.18% |
16,217
+960
| +6% | +$13.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8782億
| $242万 | 2.02% |
4,172
-57
| -1% | -$2.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2276億
| $238万 | 1.98% |
33,442
-8,579
| -20% | -$59.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.3億
| $188万 | 1.56% |
7,518
+493
| +7% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $183万 | 1.53% |
31,081
-7,760
| -20% | -$45.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $148万 | 1.24% |
34,416
+3,324
| +11% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.4億
| $146万 | 1.22% |
38,956
+13,849
| +55% | +$51.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Costco
COST
$4412億
| $130万 | 1.08% |
1,389
-11
| -0.8% | -$1.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6126億
| $125万 | 1.04% |
4,931
-27
| -0.5% | -$6,293 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.9億
| $112万 | 0.94% |
32,214
+12,260
| +61% | +$43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $106万 | 0.88% |
3,483
-318
| -8% | -$9.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $83.6万 | 0.7% |
2,891
+14
| +0.5% | +$4,005 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $81.9万 | 0.68% |
2,169
-7
| -0.3% | -$2,807 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Blom & Howell Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blom & Howell Financial Planningは67銘柄を保有し、保有額は$1.2億でした。前四半期の$1.02億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Blom & Howell Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$558万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は4,525株、評価額は$45.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$264万相当を売却しました。
- Blom & Howell Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は4,525株、評価額は$45.6万でした。
- Blom & Howell Financial Planningは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$233万でした。
- Blom & Howell Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Blom & Howell Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの65%を占めています。
- Blom & Howell Financial Planningは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Blom & Howell Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBlom & Howell Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。