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IW
Integrated Wealthcare Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
3,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+520.488 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,19 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+304.676 $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+192.558 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+119.235 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+91.938 $ |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+83.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+118.687 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+100.035 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+80.728 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+70.082 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+50.663 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,22 % |
| 2 | Immobilien | 0,64 % |
| 3 | Technologie | 0,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,99 Mrd. $
| 326.268 $ | 0,24 % |
10.039
-455
| -4 % | -14.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
4,91 Mrd. $
| 310.360 $ | 0,23 % |
7.457
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
28
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 292.659 $ | 0,22 % |
+970
| Neu | +192.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 213.465 $ | 0,16 % |
12.790
-997
| -7 % | -16.139 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Integrated Wealthcare für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealthcare 29 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Integrated Wealthcare hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.
- Der größte Kauf von Integrated Wealthcare im Q2 2026 war KLA: 970 Aktien im Wert von 292.659 $.
- Integrated Wealthcare hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.676 $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealthcare im Q2 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 118.687 $.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealthcare machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Integrated Wealthcare hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealthcare stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealthcare für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .