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Integrated Wealthcare ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
3.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$1433万
(+12%)
資金フロー
+$52万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.19%
保有額
29
新規
1
買い増し
10
減少
14
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$30.5万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$19.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$11.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$9.19万 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+$8.37万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$11.9万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$10万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$8.07万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7.01万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$5.07万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.22% |
| 2 | 不動産 | 0.64% |
| 3 | 情報技術 | 0.63% |
| 4 | 金融 | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$20.5億
| $32.6万 | 0.24% |
10,039
-455
| -4% | -$1.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
$49.4億
| $31万 | 0.23% |
7,457
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
28
KLA
KLAC
$1900億
| $29.3万 | 0.22% |
+970
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Independence Realty Trust
IRT
$35.3億
| $21.3万 | 0.16% |
12,790
-997
| -7% | -$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealthcareの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealthcareは29銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Integrated Wealthcareは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は29銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。
- Integrated Wealthcareが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は970株、評価額は$29.3万でした。
- Integrated Wealthcareは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.5万でした。
- Integrated Wealthcareが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$11.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealthcareの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの81%を占めています。
- Integrated Wealthcareは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Integrated Wealthcareのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.34億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealthcareの 13F報告書 に基づいています。