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AA
AF Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
22.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.98%
1年予想リターン
-22.06%
3年間の予想リターン
+76.51%
5年予想リターン
+183.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$2275万
(+13%)
資金フロー
+$140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.05%
保有額
30
新規
4
買い増し
4
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$114万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$21.1万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$19.8万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$1.53万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$24.2万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$8.78万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$3.8万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1.38万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.11万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 74.66% |
| 2 | その他 | 21.75% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fair Isaac
FICO
$167億
| $1.5億 | 73.85% |
125,840
-216
| -0.2% | -$24.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1878万 | 9.23% |
118,854
-10
| -0% | -$1,563 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $865万 | 4.25% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $865万 | 4.25% |
128,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $240万 | 1.18% |
29,040
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $184万 | 0.9% |
4,966
-31
| -0.6% | -$1.11万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $144万 | 0.71% |
1,349
-100
| -7% | -$8.78万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $116万 | 0.57% |
5,794
+1
| +0% | +$206 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $115万 | 0.56% |
5,017
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $114万 | 0.56% |
+35,878
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $84.5万 | 0.42% |
9,810
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $70.4万 | 0.35% |
4,250
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $67.8万 | 0.33% |
2,846
-27
| -0.9% | -$6,777 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $58.7万 | 0.29% |
20,256
-493
| -2% | -$1.38万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $55.5万 | 0.27% |
3,379
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $52.1万 | 0.26% |
1,239
+5
| +0.4% | +$1,989 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $50.2万 | 0.25% |
1,735
-7
| -0.4% | -$2,002 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $41.1万 | 0.2% |
550
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $40万 | 0.2% |
2,561
-247
| -9% | -$3.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $34.4万 | 0.17% |
2,876
+140
| +5% | +$1.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $29.8万 | 0.15% |
532
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Capital One
COF
$1238億
| $29.4万 | 0.14% |
1,466
+1
| +0.1% | +$191 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Ross Stores
ROST
$757億
| $27.9万 | 0.14% |
1,311
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $27.2万 | 0.13% |
1,150
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $24.6万 | 0.12% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
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AF Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AF Advisorsは30銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.81億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
AF Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、8件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は35,878株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はFair Isaacで、推定額は$24.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでその他、金融です。
- AF Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は35,878株、評価額は$114万でした。
- AF Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53万でした。
- AF Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFair Isaacで、推定$24.2万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、AF Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの96%を占めています。
- AF Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- AF Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.04億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAF Advisorsの 13F報告書 に基づいています。