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AA
AF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+183,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,05 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+235.878 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+211.214 $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+198.025 $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+15.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+241.957 $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+87.847 $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+38.026 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+13.802 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+11.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 74,66 % |
| 2 | Sonstiges | 21,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 4 | Industrie | 0,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 242.865 $ | 0,12 % |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 233.198 $ | 0,11 % |
+660
| Neu | +235.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 223.262 $ | 0,11 % |
+737
| Neu | +211.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
29
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 209.040 $ | 0,1 % |
+1.000
| Neu | +198.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 201.763 $ | 0,1 % |
4.450
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GWMI
Portfolio-Rückblick von AF Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AF Advisors 30 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AF Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 4 erhöht und 8 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 35.878 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fair Isaac mit einem geschätzten Wert von 241.957 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AF Advisors im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 35.878 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
- AF Advisors hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.329 $.
- Der größte Positionsabbau von AF Advisors im Q2 2026 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 241.957 $.
- Die zehn größten Positionen von AF Advisors machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- AF Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von AF Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .