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AA
AF Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.98%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+183.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.05%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 236 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 211 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 198 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 15.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 242 k |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 87.8 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 38 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 13.8 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 74.66% |
| 2 | Varios | 21.75% |
| 3 | Finanzas | 1.43% |
| 4 | Industriales | 0.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
USD 100 mil M
| USD 243 k | 0.12% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 233 k | 0.11% |
+660
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
+737
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
29
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
+1,000
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 202 k | 0.1% |
4,450
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AF Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AF Advisors mantenía 30 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 13% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AF Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 4 y 8 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 35,878 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue Fair Isaac, por un valor estimado de USD 242 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de AF Advisors en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 35,878 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- AF Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 k.
- La mayor reducción de AF Advisors durante T2 2026 fue en Fair Isaac, con un recorte estimado de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de AF Advisors representan 96% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- AF Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AF Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de AF Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.