에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Broadway Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
10.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+10.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$894만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.23%
보유액
96
신규
4
증가
45
축소
31
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$276만 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$168만 |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$163만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$116만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$29.3만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$26.9만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$25.7만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.47% |
| 2 | 정보기술 | 8.57% |
| 3 | 임의소비재 | 2.19% |
| 4 | 산업재 | 1.88% |
| 5 | 금융 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$76.2만 | 0.34% |
1,051
+62
| +6% | +US$3.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$75.3만 | 0.34% |
+1,074
| 신규 | +US$75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$75.1만 | 0.34% |
2,268
-38
| -2% | -US$1.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$72만 | 0.32% |
6,687
-58
| -0.9% | -US$6.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2336억
| US$67.2만 | 0.3% |
3,057
+28
| +0.9% | +US$6.65천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$65.3만 | 0.29% |
2,468
-47
| -2% | -US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$59.3만 | 0.27% |
777
-31
| -4% | -US$2.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$18.2억
| US$57.2만 | 0.26% |
4,876
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$53.8만 | 0.24% |
6,919
+718
| +12% | +US$5.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$52.9만 | 0.24% |
587
-15
| -2% | -US$1.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$49.3만 | 0.22% |
4,747
+417
| +10% | +US$4.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Amphenol
APH
US$1932억
| US$48.1만 | 0.22% |
5,709
+89
| +2% | +US$7.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Chevron
CVX
US$4291억
| US$47.6만 | 0.21% |
2,330
-6
| -0.3% | -US$1.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$47만 | 0.21% |
406
-25
| -6% | -US$2.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$46.3만 | 0.21% |
1,193
+3
| +0.3% | +US$1.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$43.6만 | 0.2% |
645
-106
| -14% | -US$6.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$42.5만 | 0.19% |
3,172
-308
| -9% | -US$3.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$42.5만 | 0.19% |
1,851
-35
| -2% | -US$7.22천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7944억
| US$41.5만 | 0.19% |
1,155
-24
| -2% | -US$8.77천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$40.7만 | 0.18% |
606
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$40.6만 | 0.18% |
744
+28
| +4% | +US$1.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Eaton
ETN
US$1371억
| US$40.2만 | 0.18% |
935
+11
| +1% | +US$4.59천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$39.7만 | 0.18% |
518
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$38.8만 | 0.17% |
3,965
-60
| -1% | -US$6.32천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Uber
UBER
US$1423억
| US$38.3만 | 0.17% |
5,591
+168
| +3% | +US$1.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
JCM
Broadway Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Broadway Wealth Solutions 측은 US$2.23억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Broadway Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$907만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,039주를 보유했으며 가치는 US$115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$74.4만 규모 줄였어요.
- Broadway Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$115만 상당의 7,039주를 매수했어요.
- Broadway Wealth Solutions 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$276만 규모예요.
- Broadway Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$74.4만예요.
- Broadway Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadway Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 75% 비중을 차지해요.
- Broadway Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Broadway Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Broadway Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.