Barnes Wealth Management Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Barnes Wealth Management Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,33 Mio. $	Verkaufen	23.460 -5.469	-19 %	-1,22 Mio. $	2,46 %	8
2026 Q1	6,11 Mio. $	Kaufen	28.929 +119	+0,4 %	+25.767 $	3,1 %	5
2025 Q4	6,11 Mio. $	Kaufen	28.810 +7.094	+33 %	+1,49 Mio. $	3,27 %	4
2025 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	21.716 +59	+0,3 %	+11.850 $	2,47 %	8
2025 Q2	4,23 Mio. $	Kaufen	21.657 +1.550	+8 %	+288.727 $	2,5 %	7
2025 Q1	3,83 Mio. $	Kaufen	20.107 +5.118	+34 %	+990.351 $	2,46 %	8
2024 Q4	2,86 Mio. $	Kaufen	+14.989	Neu	+2,97 Mio. $	1,92 %	11

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Barnes Wealth Management Group: Q2 2026 im Rückblick

Barnes Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 1,22 Mio. $ und hielt danach 23.460 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $. Die Position macht 2,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Barnes Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barnes Wealth Management Group 23.460 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 5,33 Mio. $.
Barnes Wealth Management Group verkaufte 5.469 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 2,46 % des Portfolios von Barnes Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 8.
Barnes Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Barnes Wealth Management Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Barnes Wealth Management Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .