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Polaris Financial Partners

Polaris Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss %
94,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,03 %
Position
372
Neu
372
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+34,6 Mio. $
2
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+20,8 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,8 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,9 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+8,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,18 %
2 Sonstiges 28,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,07 %
4 Industrie 8,63 %
5 Kommunikationsdienste 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
37,2 Mio. $ 16,65 %
+161.395
Neu +34,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLG-Symbol
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
21,4 Mio. $ 9,59 %
+333.977
Neu +20,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
18,6 Mio. $ 8,31 %
+73.844
Neu +18,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
13,6 Mio. $ 6,06 %
+40.278
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
7,82 Mio. $ 3,5 %
+10.619
Neu +6,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,47 %
+9.482
Neu +8,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,27 %
+38.658
Neu +6,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QBIG-Symbol
8
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
31,6 Mio. $
7,2 Mio. $ 3,22 %
+9.669
Neu +394.713 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,72 %
+5.662
Neu +5,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
10
Dell
DELL
219 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,24 %
+9.204
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,15 %
+14.768
Neu +4,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,49 Mio. $ 2,01 %
+8.672
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,95 %
+6.175
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
14
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,89 %
+17.435
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,8 %
+31.781
Neu +3,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,56 %
+8.627
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
490 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,52 %
+3.705
Neu +3,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
18
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,29 %
+23.992
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,2 %
+38.152
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,1 %
+7.023
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
97 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,07 %
+11.675
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,01 %
+6.427
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
23
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1 %
+6.256
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,82 %
+17.457
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,82 %
+9.012
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socorro Asset Management
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ategra Capital Management
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Polaris Financial Partners für Q3 2026

Für Polaris Financial Partners ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 372 Positionen im Wert von 223 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist NVIDIA: 161.395 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Polaris Financial Partners im Q3 2026 war NVIDIA: 161.395 Aktien im Wert von 37,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Polaris Financial Partners machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Polaris Financial Partners für Q3 2026 wurden 372 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Polaris Financial Partners für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .