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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$166萬 | 0.75% |
4,419
-922
| -17% | -US$34.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$166萬 | 0.74% |
4,501
+985
| +28% | +US$35.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
28
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$159萬 | 0.71% |
50,704
-6,840
| -12% | -US$22.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2億
| US$144萬 | 0.65% |
52,576
-5,696
| -10% | -US$15.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$141萬 | 0.64% |
2,006
-26
| -1% | -US$1.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$140萬 | 0.63% |
15,737
-749
| -5% | -US$6.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$117萬 | 0.52% |
25,190
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$105萬 | 0.47% |
3,134
+240
| +8% | +US$8.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$104萬 | 0.47% |
18,736
+15
| +0.1% | +US$857 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$101萬 | 0.45% |
10,184
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
| US$98.2萬 | 0.44% |
24,901
-4,438
| -15% | -US$18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$92.6萬 | 0.42% |
18,932
+14
| +0.1% | +US$695 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$90.6萬 | 0.41% |
5,081
+449
| +10% | +US$7.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$90.6萬 | 0.41% |
3,568
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$85.4萬 | 0.38% |
3,843
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$83.6萬 | 0.38% |
3,678
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Essential Utilities
WTRG
US$122億
| US$82.6萬 | 0.37% |
20,455
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$79.1萬 | 0.36% |
600
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$71.3萬 | 0.32% |
3,286
+75
| +2% | +US$1.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Ford
F
US$463億
| US$61.9萬 | 0.28% |
50,790
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$59.3萬 | 0.27% |
1,115
-36
| -3% | -US$1.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4575億
| US$55.9萬 | 0.25% |
2,492
-58
| -2% | -US$1.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$53.1萬 | 0.24% |
9,149
-127
| -1% | -US$7,583 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$52.8萬 | 0.24% |
989
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$51.9萬 | 0.23% |
10,800
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CH
ACMH
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。