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Holos Integrated Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.27%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$839萬
(+3.9%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.61%
持股
399
新
21
增持
78
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$121萬 |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$114萬 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$112萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$109萬 |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$37.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.79% |
| 2 | 必需消費品 | 4.4% |
| 3 | 資訊科技 | 2.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$51.1萬 | 0.23% |
1,485
+425
| +40% | +US$14.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Visa
V
US$7877億
| US$47.8萬 | 0.21% |
1,185
-75
| -6% | -US$2.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$47.4萬 | 0.21% |
1,394
+424
| +44% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
54
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169億
| US$44.2萬 | 0.2% |
4,400
-2,018
| -31% | -US$20.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
55
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$43.4萬 | 0.19% |
3,924
-878
| -18% | -US$9.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
56
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$39.1萬 | 0.18% |
4,267
-2,440
| -36% | -US$22.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$36.3萬 | 0.16% |
515
+44
| +9% | +US$2.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$35.5萬 | 0.16% |
495
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$35.1萬 | 0.16% |
4,992
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$32.7萬 | 0.15% |
2,754
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4億
| US$32.6萬 | 0.15% |
7,824
-686
| -8% | -US$2.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$2704億
| US$31.9萬 | 0.14% |
1,155
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$31.3萬 | 0.14% |
1,107
+203
| +22% | +US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
Southern Company
SO
US$1089億
| US$31.3萬 | 0.14% |
3,503
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$30.5萬 | 0.14% |
396
-101
| -20% | -US$7.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
66
Fermi Inc
FRMI
US$10.6億
| US$30.2萬 | 0.14% |
+100,000
| 新 | +US$59.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.5億
| US$29.2萬 | 0.13% |
51,595
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$27.5萬 | 0.12% |
501
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
69
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$66.1億
| US$26.9萬 | 0.12% |
5,516
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$25.3萬 | 0.11% |
1,607
+129
| +9% | +US$1.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$25.2萬 | 0.11% |
1,353
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$23.8萬 | 0.11% |
1,010
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.07億
| US$23.4萬 | 0.11% |
5,521
-1,380
| -20% | -US$5.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
74
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$23.1萬 | 0.1% |
2,691
-787
| -23% | -US$6.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$23萬 | 0.1% |
1,196
+102
| +9% | +US$2.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MWM
Holos Integrated Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holos Integrated Wealth持有399個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.14億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Holos Integrated Wealth在2026年第3季投入US$909萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Fermi Inc：共100,000股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Fermi Inc：共買進100,000股，價值US$30.2萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季增持Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Holos Integrated Wealth於2026年第3季完全出清Robinhood，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Holos Integrated Wealth的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占52%。
- Holos Integrated Wealth在2026年第3季新增了21個部位，並平倉8個部位。
- Holos Integrated Wealth的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.23億。
根據Holos Integrated Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。